紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新股票(LOF)：2025年上半年利潤1467.06萬元 凈值增長率18.46%

　　AI基金紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新股票(LOF)（501201）披露2025年半年報(bào)，上半年基金利潤1467.06萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1677元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為18.46%，截至上半年末，基金規(guī)模為8938.49萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至9月3日，單位凈值為1.31元。基金經(jīng)理是蓋俊龍，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至9月3日，紅土創(chuàng)新新科技股票近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)138.88%；紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新股票(LOF)最低，為85.14%。

　　基金管理人在中期報(bào)告中表示，從行業(yè)角度分析，下半年可能是國內(nèi)外 AI 大模型重大版本升級的時間窗口，所以我們持續(xù)看好人工智能，包括算力基礎(chǔ)建設(shè)和 AI 應(yīng)用方面的發(fā)展。我們也會重點(diǎn)關(guān)注軍工（包括商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)和深?？萍迹┑陌l(fā)展情況，以及金融科技、高端制造等領(lǐng)域的投資機(jī)會。我們預(yù)期A股市場會持續(xù)存在較好的結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會。

　　截至9月3日，紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新股票(LOF)近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為36.27%，位于同類可比基金14/110；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為38.84%，位于同類可比基金6/110；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為85.14%，位于同類可比基金11/110；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-28.93%，位于同類可比基金76/80。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為168.13倍，同類均值為28.84倍；加權(quán)市凈率（LF）約4.33倍，同類均值為2.19倍；加權(quán)市銷率（TTM）約4.29倍，同類均值為1.95倍；三項(xiàng)估值均高于同類平均水平。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.25%，加權(quán)凈利潤同比增長率（TTM）為-0.11%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.03%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.2278，位于同類可比基金65/78。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤為65.19%，同類可比基金排名1/77。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為34.74%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為89.97%，同類平均為88.09%。2020年末基金達(dá)到98.12%的最高倉位，2024年一季度末最低，為82.17%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為8938.49萬元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計(jì)4410戶，合計(jì)持有8114.39萬份。其中管理人員工持有6.01萬份，占比0.07%，機(jī)構(gòu)持有份額占比18.50%，個人投資者占比81.50%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約472.92%，持續(xù)1年高于同類均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是內(nèi)蒙一機(jī)、泰豪科技、有方科技、科泰電源、濰柴重機(jī)、盟升電子、智明達(dá)、睿創(chuàng)微納、北化股份、沃爾核材。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新股票(LOF)：2025年上半年利潤1467.06萬元 凈值增長率18.46%)

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