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天弘鑫悅成長A:2025年上半年末股票倉位提升11.28個百分點

AI基金天弘鑫悅成長A(012258)披露2025年半年報,上半年基金利潤99.83萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0664元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為7.45%,截至上半年末,基金規(guī)模為1411.59萬元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至9月3日,單位凈值為1.066元?;鸾?jīng)理是劉國江,目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中,截至9月3日,天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達(dá)51.98%;天弘永定價值成長混合A最低,為38.37%。
基金管理人在中期報告中表示,上半年,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)已穩(wěn)健收局,總量目標(biāo)表現(xiàn)較好。下半年,我們認(rèn)為經(jīng)濟(jì)總體或繼續(xù)保持平穩(wěn)態(tài)勢,只是需要觀察搶出口后的效應(yīng)、地產(chǎn)走弱等因素帶來的一些潛在的負(fù)面沖擊。在政策端,我們認(rèn)為政策定力較強(qiáng),政策框架穩(wěn)定,強(qiáng)刺激類政策出臺的概率不高。投資方面,重點圍繞科技與消費尋找結(jié)構(gòu)性機(jī)會,人工智能應(yīng)用場景的泛化會帶來多樣性的投資機(jī)會,而很多消費股的估值和股息率水平越來越具有吸引力,如果基本面能企穩(wěn),其投資價值將會提升。

截至9月3日,天弘鑫悅成長A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.69%,位于同類可比基金429/615;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.54%,位于同類可比基金360/615;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為43.17%,位于同類可比基金280/601;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.94%,位于同類可比基金152/340。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看,以最新中報數(shù)據(jù)計算,2025年6月30日,該基金持股加權(quán)市盈率(TTM)約為13.37倍,同類均值為25.34倍;加權(quán)市凈率(LF)約2.06倍,同類均值為2.34倍;加權(quán)市銷率(TTM)約1.23倍,同類均值為2.09倍;三項估值均低于同類平均水平。



從成長性角度看,2025年1-6月,基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率(TTM)為0.11%,加權(quán)凈利潤同比增長率(TTM)為0.13%,加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.15%。



截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.2783,位于同類可比基金51/319。

截至9月3日,基金近三年最大回撤為45.44%,同類可比基金排名73/332。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年三季度,為24.15%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為87.39%,同類平均為83.27%。2023年一季度末基金達(dá)到93.29%的最高倉位,2022年一季度末最低,為34.82%。

截至2025年上半年末,基金規(guī)模為1411.59萬元。

截至2025年6月30日,基金持有人共計429戶,合計持有1487.4萬份。其中管理人員工持有98.23份,個人投資者占比100.00%。

截至2025年6月30日,基金最近半年換手率約103.3%,持續(xù)1年低于同類均值。

截至2025年上半年末,基金十大重倉股分別是吉利汽車、康龍化成、中國移動、申洲國際、騰訊控股、北方華創(chuàng)、海爾智家、寧德時代、青島啤酒、阿里巴巴-W、青島啤酒股份。

核校:孫萍
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:天弘鑫悅成長A:2025年上半年末股票倉位提升11.28個百分點)
(責(zé)任編輯:system)
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