博時女性消費主題混合A：2025年上半年利潤294.02萬元 凈值增長率9.33%

　　AI基金博時女性消費主題混合A（009619）披露2025年半年報，上半年基金利潤294.02萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0604元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為9.33%，截至上半年末，基金規(guī)模為3399.83萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長期投資于消費股票。截至9月3日，單位凈值為0.768元?；鸾?jīng)理是王詩瑤，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至9月3日，博時時代消費混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達27.36%；博時消費創(chuàng)新混合A最低，為24.74%。

　　基金管理人在中期報告中表示，展望未來，在大國發(fā)展中，特別是經(jīng)過近幾年的國際局勢波動，發(fā)展內(nèi)需、提振內(nèi)需的重要性顯著提升，雖然過程可能有所波折，但我們整體對消費板塊持積極關(guān)注的態(tài)度。三季度，一方面我們在新消費方向聚焦基本面持續(xù)、估值合理有空間的標的，另一方面會重點布局基本面拐點臨近、明年有看點的底部股票。另外，也加倉了估值在底部、有潛在去產(chǎn)能動力的生豬養(yǎng)殖板塊。

　　截至9月3日，博時女性消費主題混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.31%，位于同類可比基金82/127；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.88%，位于同類可比基金32/127；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.66%，位于同類可比基金66/127；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.79%，位于同類可比基金34/112。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報數(shù)據(jù)計算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為31.41倍，同類均值為22.97倍；加權(quán)市凈率（LF）約3倍，同類均值為3.19倍；加權(quán)市銷率（TTM）約1.89倍，同類均值為2.18倍。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.19%，加權(quán)凈利潤同比增長率（TTM）為1.25%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.1%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.1246，位于同類可比基金71/109。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤為26.17%，同類可比基金排名104/110。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為19.78%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為68.58%，同類平均為85.84%。2023年一季度末基金達到78.9%的最高倉位，2024年上半年末最低，為39.95%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為3399.83萬元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計646戶，合計持有4669.91萬份。其中管理人員工持有6.33萬份，占比0.14%，個人投資者占比100.00%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約201.35%，持續(xù)3年高于同類均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是滔搏、巨星農(nóng)牧、神農(nóng)集團、燕京啤酒、小商品城、牧原股份、東鵬飲料、優(yōu)然牧業(yè)、西麥食品、匠心家居。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：博時女性消費主題混合A：2025年上半年利潤294.02萬元 凈值增長率9.33%)

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