長(zhǎng)城量化小盤(pán)股票A：2025年上半年利潤(rùn)475.17萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率7.01%

　　AI基金長(zhǎng)城量化小盤(pán)股票A（007903）披露2025年半年報(bào)，上半年基金利潤(rùn)475.17萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.068元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為7.01%，截至上半年末，基金規(guī)模為8098.44萬(wàn)元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至9月3日，單位凈值為1.366元?；鸾?jīng)理是雷俊，目前管理11只基金。其中，截至9月3日，長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)83.75%；長(zhǎng)城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A最低，為7.29%。

　　基金管理人在中期報(bào)告中表示，總體經(jīng)濟(jì)環(huán)境來(lái)看，利率環(huán)境持續(xù)寬松，貨幣供應(yīng)充足，宏觀政策面對(duì)于科技創(chuàng)新的扶持力度仍然在不斷加大，各行業(yè)多個(gè)細(xì)分方向的“deepseek時(shí)刻”持續(xù)出現(xiàn)，有望帶動(dòng)下半年新興主題類的更多投資機(jī)會(huì)；從二級(jí)市場(chǎng)的成交活躍度看，市場(chǎng)投資的廣度效應(yīng)仍然存在，投資者的參與度持續(xù)較高，這也將有利于量化投資策略捕捉相應(yīng)的超額收益。

　　截至9月3日，長(zhǎng)城量化小盤(pán)股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.42%，位于同類可比基金145/167；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為15.02%，位于同類可比基金105/167；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為33.89%，位于同類可比基金114/166；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.67%，位于同類可比基金88/160。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來(lái)看，以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為15.53倍，同類均值為23.39倍；加權(quán)市凈率（LF）約1.16倍，同類均值為2.44倍；加權(quán)市銷率（TTM）約0.87倍，同類均值為2.1倍；三項(xiàng)估值均低于同類平均水平。

　　從成長(zhǎng)性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率（TTM）為-0.04%，加權(quán)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率（TTM）為0.01%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.07%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.1945，位于同類可比基金51/159。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤為32.72%，同類可比基金排名106/158。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為32.02%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為89.29%，同類平均為88.01%。2025年上半年末基金達(dá)到93.27%的最高倉(cāng)位，2020年上半年末最低，為77.92%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為8098.44萬(wàn)元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計(jì)4007戶，合計(jì)持有6322.4萬(wàn)份。其中管理人員工持有31.43萬(wàn)份，占比0.50%，機(jī)構(gòu)持有份額占比16.49%，個(gè)人投資者占比83.51%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約158.46%。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉(cāng)股分別是蘇農(nóng)銀行、無(wú)錫銀行、廈門(mén)銀行、紫金銀行、瑞豐銀行、滿坤科技、重慶銀行、青島銀行、新聯(lián)電子、萬(wàn)東醫(yī)療。

　　核校：王博

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：長(zhǎng)城量化小盤(pán)股票A：2025年上半年利潤(rùn)475.17萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率7.01%)

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