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嘉實(shí)品質(zhì)優(yōu)選股票A:2025年上半年末股票倉位提升10.2個百分點(diǎn)

AI基金嘉實(shí)品質(zhì)優(yōu)選股票A(010361)披露2025年半年報(bào),上半年基金利潤2156.81萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.009元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長率為1.87%,截至上半年末,基金規(guī)模為11.21億元。
該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至9月3日,單位凈值為0.654元?;鸾?jīng)理是李濤,目前管理7只基金。其中,截至9月3日,嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達(dá)127.4%;嘉實(shí)品質(zhì)優(yōu)選股票A最低,為45.07%。
基金管理人在中期報(bào)告中表示,展望下半年,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)在政策支持下有望持續(xù)復(fù)蘇。財(cái)政政策積極發(fā)力,專項(xiàng)債加快發(fā)行,助力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與產(chǎn)業(yè)升級;貨幣政策穩(wěn)健偏寬松,維持市場流動性合理充裕??萍夹袠I(yè)有望成為經(jīng)濟(jì)增長重要引擎,人工智能、半導(dǎo)體等領(lǐng)域加速創(chuàng)新,推動產(chǎn)業(yè)變革,帶動上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展,有望為市場帶來新的投資機(jī)遇。整體來看,我們對北證指數(shù)長期表現(xiàn)持樂觀態(tài)度,計(jì)劃維持組合在較高倉位運(yùn)行,通過精選個股、持續(xù)優(yōu)化行業(yè)配置,努力獲取超額收益,更好應(yīng)對市場波動。

截至9月3日,嘉實(shí)品質(zhì)優(yōu)選股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為45.03%,位于同類可比基金2/61;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為28.54%,位于同類可比基金5/61;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為45.07%,位于同類可比基金19/61;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-10.89%,位于同類可比基金53/60。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看,以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算,2025年6月30日,該基金持股加權(quán)市盈率(TTM)約為44.04倍,同類均值為20.85倍;加權(quán)市凈率(LF)約3.45倍,同類均值為2.12倍;加權(quán)市銷率(TTM)約2.09倍,同類均值為1.66倍;三項(xiàng)估值均高于同類平均水平。



從成長性角度看,2025年1-6月,基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率(TTM)為0.07%,加權(quán)凈利潤同比增長率(TTM)為0.11%,加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.08%。



截至6月30日,基金近三年夏普比率為-0.4126,位于同類可比基金57/60。

截至9月3日,基金近三年最大回撤為44.1%,同類可比基金排名10/59。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度,為21.12%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),近三年平均股票倉位為89.81%,同類平均為88.81%。2024年上半年末基金達(dá)到93.43%的最高倉位,2021年三季度末最低,為81.16%。

截至2025年上半年末,基金規(guī)模為11.21億元。

截至2025年6月30日,基金持有人共計(jì)2.93萬戶,合計(jì)持有23.15億份。其中管理人員工持有19.97萬份,占比0.01%,機(jī)構(gòu)持有份額占比0.30%,個人投資者占比99.70%。

截至2025年6月30日,基金最近半年換手率約83.69%。

截至2025年上半年末,基金十大重倉股分別是海光信息、北方華創(chuàng)、中科曙光、中國軟件、兆易創(chuàng)新、光線傳媒、中芯國際、萊斯信息、工業(yè)富聯(lián)、深桑達(dá)A。

核校:孫萍
(文章來源:中國證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:嘉實(shí)品質(zhì)優(yōu)選股票A:2025年上半年末股票倉位提升10.2個百分點(diǎn))
(責(zé)任編輯:system)
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