大成睿鑫股票A：2025年上半年末換手率為42.18%

　　AI基金大成睿鑫股票A（009069）披露2025年半年報(bào)，上半年基金利潤2079.16萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0789元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.74%，截至上半年末，基金規(guī)模為2.99億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至9月3日，單位凈值為1.41元?；鸾?jīng)理是劉旭，目前管理的7只基金近一年均為正收益。其中，截至9月3日，大成睿鑫股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)27.01%；大成核心價(jià)值甄選混合A最低，為17.62%。

　　基金管理人在中期報(bào)告中表示，未來中國資本市場中的機(jī)會(huì)，來自那些具備長期主義的優(yōu)秀公司深耕海外市場，和新一代企業(yè)家對中國巨大存量經(jīng)濟(jì)的改造升級。但抓住這些機(jī)會(huì)的前提，是我們自己做好了準(zhǔn)備。掌握規(guī)律，并將規(guī)律與產(chǎn)業(yè)認(rèn)知相結(jié)合，是本基金管理人持續(xù)不斷努力的方向。

　　截至9月3日，大成睿鑫股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.10%，位于同類可比基金158/167；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.85%，位于同類可比基金146/167；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為27.01%，位于同類可比基金134/166；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為33.88%，位于同類可比基金22/160。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為11.84倍，同類均值為23.39倍；加權(quán)市凈率（LF）約1.18倍，同類均值為2.44倍；加權(quán)市銷率（TTM）約1.09倍，同類均值為2.1倍；三項(xiàng)估值均低于同類平均水平。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.06%，加權(quán)凈利潤同比增長率（TTM）為0.03%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.1%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.6313，位于同類可比基金6/159。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤為15.06%，同類可比基金排名158/158。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.55%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為82.89%，同類平均為88.01%。2022年一季度末基金達(dá)到89.15%的最高倉位，2025年一季度末最低，為79.89%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為2.99億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計(jì)8436戶，合計(jì)持有2.25億份。其中管理人員工持有42.48萬份，占比0.19%，機(jī)構(gòu)持有份額占比5.76%，個(gè)人投資者占比94.24%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約42.18%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是中國移動(dòng)、美的集團(tuán)、豪邁科技、中國海洋石油、長和、海爾智家、中國聯(lián)通、格力電器、騰訊控股、福耀玻璃。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：大成睿鑫股票A：2025年上半年末換手率為42.18%)

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