朱雀企業(yè)優(yōu)勝A：2025年上半年利潤6301.14萬元 凈值增長率11.15%

　　AI基金朱雀企業(yè)優(yōu)勝A（008294）披露2025年半年報，上半年基金利潤6301.14萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1407元。報告期內，基金凈值增長率為11.15%，截至上半年末，基金規(guī)模為5.9億元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至9月3日，單位凈值為1.544元。基金經理是陳飛，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至9月3日，朱雀企業(yè)優(yōu)勝A近一年復權單位凈值增長率最高，達57.33%；朱雀匠心一年持有最低，為41.44%。

　　基金管理人在中期報告中表示，朱雀基金致力于產業(yè)研究，我們在人工智能、能源創(chuàng)新、醫(yī)藥生物等行業(yè)都有較深入的跟蹤。在公司選擇層面，我們注重公司治理優(yōu)秀、財務穩(wěn)健、競爭格局清晰和企業(yè)家積極有為的高質量發(fā)展公司，我們將以合適的價格積極把握以上投資機會。

　　截至9月3日，朱雀企業(yè)優(yōu)勝A近三個月復權單位凈值增長率為16.34%，位于同類可比基金103/167；近半年復權單位凈值增長率為13.96%，位于同類可比基金109/167；近一年復權單位凈值增長率為57.33%，位于同類可比基金43/166；近三年復權單位凈值增長率為5.08%，位于同類可比基金89/160。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　從基金股票資產的估值角度來看，以最新中報數據計算，2025年6月30日，該基金持股加權市盈率（TTM）約為54.23倍，同類均值為23.39倍；加權市凈率（LF）約3.16倍，同類均值為2.44倍；加權市銷率（TTM）約4.55倍，同類均值為2.1倍；三項估值均高于同類平均水平。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.16%，加權凈利潤同比增長率（TTM）為-0.03%，加權年化凈資產收益率為0.06%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.1004，位于同類可比基金81/159。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤為37.08%，同類可比基金排名67/158。單季度最大回撤出現在2022年一季度，為22.15%。

　　據定期報告數據統計，近三年平均股票倉位為88.58%，同類平均為88.01%。2023年一季度末基金達到93.92%的最高倉位，2024年一季度末最低，為81.85%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為5.9億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計1.03萬戶，合計持有4.39億份。其中管理人員工持有326.37萬份，占比0.74%，機構持有份額占比15.14%，個人投資者占比84.86%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約120.62%，持續(xù)低于同類均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、中芯國際、航天工程、理想汽車-W、帝爾激光、迪哲醫(yī)藥、祥源文旅、巨子生物、樂普醫(yī)療、新意網集團。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：朱雀企業(yè)優(yōu)勝A：2025年上半年利潤6301.14萬元 凈值增長率11.15%)

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