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平安恒泰1年持有混合A:2025年上半年末換手率達(dá)694.69%

AI基金平安恒泰1年持有混合A(013765)披露2025年半年報(bào),上半年基金利潤199.23萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0222元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長率為2.39%,截至上半年末,基金規(guī)模為8613.08萬元。
該基金屬于偏債混合型基金。截至9月3日,單位凈值為1.004元?;鸾?jīng)理是高勇標(biāo),目前管理8只基金。其中,截至9月3日,平安恒泰1年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達(dá)9.07%;平安惠錦純債A最低,為1.74%。
基金管理人在中期報(bào)告中表示,展望下半年,本基金認(rèn)為債市收益率有望保持區(qū)間震蕩。一方面國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)仍在溫和修復(fù),反內(nèi)卷以價(jià)格為抓手有望推動(dòng) PPI 走出頹勢,對(duì)債市收益率下行存在一定制約;另一方面,經(jīng)濟(jì)修復(fù)需要寬松的流動(dòng)性環(huán)境,社會(huì)融資成本下行有望持續(xù),收益率即使短期存在一些擾動(dòng),但總體上行空間不大。不過當(dāng)前利率已處歷史較低水平,債券市場的波動(dòng)或?qū)⒓哟?。我們將靈活調(diào)整組合久期,根據(jù)市場進(jìn)行波段操作,力爭獲取穩(wěn)健的投資收益。
權(quán)益市場方面,我們認(rèn)為中國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)高質(zhì)量發(fā)展,宏觀政策預(yù)計(jì)將保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,為資本市場提供有力支撐,結(jié)構(gòu)性行情仍將是市場主旋律。我們將繼續(xù)圍繞“新質(zhì)生產(chǎn)力”和“高股息”兩大主線進(jìn)行布局,重點(diǎn)關(guān)注有技術(shù)壁壘的科技企業(yè)、受益于國內(nèi)需求復(fù)蘇的消費(fèi)品牌以及具備長期分紅能力的價(jià)值藍(lán)籌等。

截至9月3日,平安恒泰1年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.97%,位于同類可比基金265/630;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.00%,位于同類可比基金109/630;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.07%,位于同類可比基金351/630;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.99%,位于同類可比基金458/561。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看,以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算,2025年6月30日,該基金持股加權(quán)市盈率(TTM)約為3.51倍,同類均值為17.52倍;加權(quán)市凈率(LF)約0.29倍,同類均值為1.75倍;加權(quán)市銷率(TTM)約0.55倍,同類均值為1.59倍;三項(xiàng)估值均低于同類平均水平。



從成長性角度看,2025年1-6月,基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率(TTM)為0.14%,加權(quán)凈利潤同比增長率(TTM)為0.15%,加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.08%。



截至6月30日,基金近三年夏普比率為-0.5917,位于同類可比基金518/546。

截至9月3日,基金近三年最大回撤為6.61%,同類可比基金排名272/538。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度,為4.49%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),成立以來平均股票倉位為8.9%,同類平均為18.92%。2023年三季度末基金達(dá)到15.52%的最高倉位,2022年末最低,為0.61%。

截至2025年上半年末,基金規(guī)模為8613.08萬元。

截至2025年6月30日,基金持有人共計(jì)1246戶,合計(jì)持有8929.22萬份。其中管理人員工持有103.87萬份,占比1.16%,機(jī)構(gòu)持有份額占比1.33%,個(gè)人投資者占比98.67%。

截至2025年6月30日,基金最近半年換手率約694.69%,持續(xù)1年高于同類均值。

截至2025年上半年末,基金十大重倉股分別是重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、上海銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、美的集團(tuán)、三生制藥、華能水電、綠城中國、星宇股份、振華股份。

核校:孫萍
(文章來源:中國證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:平安恒泰1年持有混合A:2025年上半年末換手率達(dá)694.69%)
(責(zé)任編輯:system)
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