博時價值臻選持有期混合A：2025年上半年利潤4262.06萬元 凈值增長率11.63%

　　AI基金博時價值臻選持有期混合A（009857）披露2025年半年報，上半年基金利潤4262.06萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0727元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為11.63%，截至上半年末，基金規(guī)模為4.04億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至9月3日，單位凈值為1.006元?；鸾?jīng)理是郭康斌，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至9月3日，博時價值臻選持有期混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達73.2%；博時成長領航混合A最低，為32.4%。

　　基金管理人在半年報中表示，中期來看，我們認為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級、消費復蘇、供應鏈自主可控的大方向較為明確，對國內(nèi)優(yōu)質(zhì)公司持續(xù)發(fā)展，持續(xù)創(chuàng)造價值的能力有信心，同時Deepseek和宇樹科技等為代表的科技小龍逐步出現(xiàn)，已經(jīng)證明在產(chǎn)業(yè)升級方向上將會持續(xù)的有優(yōu)秀的公司能走出來。此外，我們認為產(chǎn)業(yè)升級過程中推動居民收入水平的持續(xù)增長，國內(nèi)消費復蘇的趨勢不會改變。同時，我們對傳統(tǒng)行業(yè)中具備較好現(xiàn)金流創(chuàng)造能力且估值合理的公司保持關注。在投資中，我們還會繼續(xù)堅持產(chǎn)業(yè)趨勢、競爭格局和估值合理相結合的投資方式，聚焦趨勢上的公司，繼續(xù)堅持自下而上的個股研判，以合適的價格去持有好公司。

　　截至9月3日，博時價值臻選持有期混合A近三個月復權單位凈值增長率為52.27%，位于同類可比基金45/880；近半年復權單位凈值增長率為57.20%，位于同類可比基金19/880；近一年復權單位凈值增長率為73.20%，位于同類可比基金88/880；近三年復權單位凈值增長率為11.14%，位于同類可比基金340/872。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報數(shù)據(jù)計算，2025年6月30日，該基金持股加權市盈率（TTM）約為28.21倍，同類均值為15.75倍；加權市凈率（LF）約3.57倍，同類均值為2.52倍；加權市銷率（TTM）約4.04倍，同類均值為2.16倍；三項估值均高于同類平均水平。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.14%，加權凈利潤同比增長率（TTM）為0.3%，加權年化凈資產(chǎn)收益率為0.13%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.1512，位于同類可比基金622/875。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤為41.51%，同類可比基金排名221/861。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為25.07%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為86.42%，同類平均為80.43%。2025年一季度末基金達到90.65%的最高倉位，2020年三季度末最低，為52.62%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為4.04億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計1.76萬戶，合計持有5.64億份。其中管理人員工持有171.56萬份，占比0.30%，機構持有份額占比0，個人投資者占比100.00%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約225.61%，持續(xù)低于同類均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是信達生物、新易盛、苑東生物、神通科技、景旺電子、三花智控、滬電股份、紫金礦業(yè)、寧德時代、招商銀行。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：博時價值臻選持有期混合A：2025年上半年利潤4262.06萬元 凈值增長率11.63%)

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