建信智能汽車股票：2025年上半年利潤899.97萬元 凈值增長率2.11%

　　AI基金建信智能汽車股票（011793）披露2025年半年報，上半年基金利潤899.97萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0214元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.11%，截至上半年末，基金規(guī)模為3.1億元。

　　該基金屬于標準股票型基金，長期投資于先進制造股票。截至9月3日，單位凈值為0.87元?；鸾?jīng)理是田元泉和張湘龍。

　　基金管理人在中期報告中表示，展望 2025 年下半年，政策端扭轉(zhuǎn)價格信號的意圖將越發(fā)明顯，后續(xù)關(guān)注宏觀政策的變化；當前流動性較為寬松，海外降息預期背景下也將有助于人民幣資產(chǎn)的估值修復；在大盤指數(shù)的持續(xù)活躍下，賺錢效應有望逐步積累，對后續(xù)的行情展望維持樂觀。

　　本基金專注于汽車產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)選各個環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)；當前組合維持中高倉位運作，根據(jù)各家主機廠的產(chǎn)品周期對整車持倉進行了倉位調(diào)整，同時增加了摩托車、汽車電子、鋰電材料相關(guān)的持倉比例。

　　截至9月3日，建信智能汽車股票近三個月復權(quán)單位凈值增長率為12.58%，位于同類可比基金38/44；近半年復權(quán)單位凈值增長率為6.20%，位于同類可比基金37/44；近一年復權(quán)單位凈值增長率為38.39%，位于同類可比基金25/44；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-5.16%，位于同類可比基金10/32。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報數(shù)據(jù)計算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為26.44倍，同類均值為1550.21倍；加權(quán)市凈率（LF）約3.32倍，同類均值為2.74倍；加權(quán)市銷率（TTM）約1.65倍，同類均值為2.24倍。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.14%，加權(quán)凈利潤同比增長率（TTM）為0.28%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.13%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.0697，位于同類可比基金9/31。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤為41.29%，同類可比基金排名25/31。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為23.97%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.3%，同類平均為87.59%。2023年上半年末基金達到91.21%的最高倉位，2021年末最低，為71.32%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為3.1億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計8509戶，合計持有4.03億份。其中管理人員工持有183.72萬份，占比0.46%，機構(gòu)持有份額占比23.24%，個人投資者占比76.76%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約91.01%，持續(xù)2年低于同類均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是寧德時代、新泉股份、伯特利、豪威集團、理想汽車-W、比亞迪、隆鑫通用、福耀玻璃、繼峰股份、法拉電子。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：建信智能汽車股票：2025年上半年利潤899.97萬元 凈值增長率2.11%)

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