建信龍頭企業(yè)股票：2025年上半年利潤748.65萬元 凈值增長率10.82%

　　AI基金建信龍頭企業(yè)股票（005259）披露2025年半年報(bào)，上半年基金利潤748.65萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1823元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為10.82%，截至上半年末，基金規(guī)模為7845.25萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至9月3日，單位凈值為2.186元?；鸾?jīng)理是劉克飛，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至9月3日，建信阿爾法一年持有混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)61.86%；建信優(yōu)化配置混合A最低，為24.32%。

　　基金管理人在中期報(bào)告中表示，展望未來，我國正處于從高速增長向高質(zhì)量增長階段，人口、土地、資本要素紅利退卻，技術(shù)、新能源、數(shù)據(jù)、美學(xué)設(shè)計(jì)等將發(fā)揮更大的作用。新的要素紅利有望帶來新一輪增長。

　　截至9月3日，建信龍頭企業(yè)股票近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.56%，位于同類可比基金52/110；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.12%，位于同類可比基金61/110；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為61.30%，位于同類可比基金23/110；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.34%，位于同類可比基金20/80。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為23.8倍，同類均值為28.84倍；加權(quán)市凈率（LF）約4.06倍，同類均值為2.19倍；加權(quán)市銷率（TTM）約2.9倍，同類均值為1.95倍。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.2%，加權(quán)凈利潤同比增長率（TTM）為0.43%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.17%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.209，位于同類可比基金26/78。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤為32.39%，同類可比基金排名52/77。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為20.47%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為85.83%，同類平均為88.09%。2024年三季度末基金達(dá)到90.39%的最高倉位，2021年一季度末最低，為79.77%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為7845.25萬元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計(jì)3710戶，合計(jì)持有4173.16萬份。其中管理人員工持有29.42萬份，占比0.70%，機(jī)構(gòu)持有份額占比4.52%，個(gè)人投資者占比95.48%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約188.89%，持續(xù)1年低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是小米集團(tuán)-W、寧德時(shí)代、騰訊控股、福耀玻璃、比亞迪、北方華創(chuàng)、春風(fēng)動(dòng)力、中芯國際、泡泡瑪特、理想汽車-W。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：建信龍頭企業(yè)股票：2025年上半年利潤748.65萬元 凈值增長率10.82%)

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