工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A：2025年上半年末換手率為30.96%

　　AI基金工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A（001714）披露2025年半年報(bào)，上半年基金利潤(rùn)3.43億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1986元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為6.17%，截至上半年末，基金規(guī)模為50.16億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至9月3日，單位凈值為3.359元?；鸾?jīng)理是修世宇，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至9月3日，工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)37.77%；工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A最低，為21.38%。

　　基金管理人在中期報(bào)告中表示，預(yù)計(jì)下半年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍將保持平穩(wěn)，呈現(xiàn)溫和放緩態(tài)勢(shì)。政策穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)市場(chǎng)方向明確，將進(jìn)一步推動(dòng)支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　截至9月3日，工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.21%，位于同類可比基金56/61；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.80%，位于同類可比基金56/61；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為37.77%，位于同類可比基金36/61；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.45%，位于同類可比基金27/60。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來(lái)看，以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為23.87倍，同類均值為20.85倍；加權(quán)市凈率（LF）約2.46倍，同類均值為2.12倍；加權(quán)市銷率（TTM）約1.72倍，同類均值為1.66倍；三項(xiàng)估值均高于同類平均水平。

　　從成長(zhǎng)性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率（TTM）為0.03%，加權(quán)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率（TTM）為-0.06%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.1%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.2414，位于同類可比基金23/60。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤為24.81%，同類可比基金排名47/59。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.94%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為89.45%，同類平均為88.81%。2024年一季度末基金達(dá)到93.76%的最高倉(cāng)位，2019年三季度末最低，為80.32%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為50.16億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計(jì)35.57萬(wàn)戶，合計(jì)持有16.2億份。其中管理人員工持有100.79萬(wàn)份，占比0.06%，機(jī)構(gòu)持有份額占比1.00%，個(gè)人投資者占比99.00%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約30.96%，持續(xù)4年低于同類均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉(cāng)股分別是美的集團(tuán)、分眾傳媒、青島啤酒、中國(guó)移動(dòng)、中興通訊、伊利股份、中國(guó)電信、TCL科技、科大訊飛、芒果超媒。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A：2025年上半年末換手率為30.96%)

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