工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A：2025年上半年利潤(rùn)4653.05萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.14%

　　AI基金工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A（001718）披露2025年半年報(bào)，上半年基金利潤(rùn)4653.05萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.111元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為3.14%，截至上半年末，基金規(guī)模為15.25億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至9月3日，單位凈值為4.43元?；鸾?jīng)理是尤宏業(yè)，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至9月3日，工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)36.1%；工銀紅利優(yōu)享混合A最低，為18.32%。

　　基金管理人在中期報(bào)告中表示，展望后續(xù)，我們的投資風(fēng)格偏逆向，希望在基本面偏底部和估值偏低的位置去介入具備中長(zhǎng)期價(jià)值的優(yōu)質(zhì)公司。今年以來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)承壓，以及 4 月份美國(guó)關(guān)稅政策的波動(dòng)導(dǎo)致了不少公司股價(jià)出現(xiàn)了明顯下跌。這些變化都給予我們較好的機(jī)會(huì)以偏低的估值去介入處在底部和中長(zhǎng)期具備競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)公司。中長(zhǎng)期看，這些在低位的優(yōu)質(zhì)公司有可能帶來(lái)不錯(cuò)的回報(bào)。

　　截至9月3日，工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為15.61%，位于同類可比基金38/61；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為15.04%，位于同類可比基金34/61；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為36.10%，位于同類可比基金39/61；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為35.68%，位于同類可比基金13/60。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來(lái)看，以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為21.09倍，同類均值為20.85倍；加權(quán)市凈率（LF）約2.45倍，同類均值為2.12倍；加權(quán)市銷率（TTM）約1.34倍，同類均值為1.66倍。

　　從成長(zhǎng)性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率（TTM）為0.04%，加權(quán)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率（TTM）為0.01%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.12%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.4805，位于同類可比基金11/60。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤為30.58%，同類可比基金排名35/59。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為24.81%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為88.85%，同類平均為88.81%。2025年上半年末基金達(dá)到93.1%的最高倉(cāng)位，2020年一季度末最低，為75.2%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為15.25億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計(jì)4.9萬(wàn)戶，合計(jì)持有3.87億份。其中管理人員工持有95.61萬(wàn)份，占比0.25%，機(jī)構(gòu)持有份額占比12.76%，個(gè)人投資者占比87.24%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約78.72%。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉(cāng)股分別是?？低?/a>、海爾智家、隆基綠能、華魯恒升、陽(yáng)光電源、賽輪輪胎、春秋航空、藥明康德、吉祥航空、立訊精密。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A：2025年上半年利潤(rùn)4653.05萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.14%)

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