建信新材料精選股票發(fā)起A：2025年上半年利潤588.48萬元 凈值增長率20.55%

　　AI基金建信新材料精選股票發(fā)起A（018194）披露2025年半年報，上半年基金利潤588.48萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2458元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為20.55%，截至上半年末，基金規(guī)模為3830.67萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于周期股票。截至9月3日，單位凈值為1.766元?；鸾?jīng)理是李夢媛。

　　基金管理人在中期報告中表示，2025 年二季度，本基金依然圍繞科技創(chuàng)新、國產(chǎn)替代、景氣復(fù)蘇三大重點投資方向進行布局，階段性對科技創(chuàng)新方向的配置有所提升。本基金的配置思路，主要是聚焦在新材料行業(yè)內(nèi)進行投資，通過尋找和篩選各細(xì)分領(lǐng)域高景氣個股，把握基本面趨勢，爭取實現(xiàn)組合對行業(yè)基準(zhǔn)指數(shù)的超額收益，同時對回撤和波動性加以控制。

　　截至9月3日，建信新材料精選股票發(fā)起A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為22.92%，位于同類可比基金8/18；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為32.53%，位于同類可比基金6/18；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為69.43%，位于同類可比基金1/16。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報數(shù)據(jù)計算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為27.15倍，同類均值為-24.05倍；加權(quán)市凈率（LF）約2.39倍，同類均值為1.4倍；加權(quán)市銷率（TTM）約1.61倍，同類均值為0.86倍；三項估值均高于同類平均水平。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.04%，加權(quán)凈利潤同比增長率（TTM）為0.17%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.09%。

　　截至6月27日，基金成立以來夏普比率為1.3044。

　　截至9月3日，基金成立以來最大回撤為16.97%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為16.15%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為89.14%，同類平均為88.74%。2023年末基金達到91.36%的最高倉位，2024年三季度末最低，為85.01%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為3830.67萬元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計591戶，合計持有2532.56萬份。其中管理人員工持有24.86萬份，占比0.98%，機構(gòu)持有份額占比53.99%，個人投資者占比46.01%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約420.98%，持續(xù)高于同類均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是東威科技、寧德時代、寶明科技、錦雞股份、卓越新能、東材科技、廣東宏大、五礦資源、先達股份、中芯國際。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：建信新材料精選股票發(fā)起A：2025年上半年利潤588.48萬元 凈值增長率20.55%)

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