光大保德信創(chuàng)業(yè)板股票A：2025年上半年末換手率為31.06%

　　AI基金光大保德信創(chuàng)業(yè)板股票A（003069）披露2025年半年報，上半年基金利潤402萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0662元。報告期內，基金凈值增長率為2.18%，截至上半年末，基金規(guī)模為8292.89萬元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至9月3日，單位凈值為1.789元。基金經理是王衛(wèi)林，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至9月3日，光大保德信創(chuàng)業(yè)板股票A近一年復權單位凈值增長率最高，達78.32%；光大保德信錦弘混合A最低，為20.64%。

　　基金管理人在中期報告中表示，我們對國內的經濟長期保持一個樂觀態(tài)度，量化投資策略本質上交易的是市場中的長期規(guī)律，短期的變化對策略方向的影響有限，我們堅持做長期難而正確的事，用一個科學的投資方法和積極的投資態(tài)度力爭幫助投資者分享中國經濟增長的成果。

　　截至9月3日，光大保德信創(chuàng)業(yè)板股票A近三個月復權單位凈值增長率為40.25%，位于同類可比基金8/110；近半年復權單位凈值增長率為28.48%，位于同類可比基金16/110；近一年復權單位凈值增長率為78.32%，位于同類可比基金15/110；近三年復權單位凈值增長率為13.24%，位于同類可比基金25/80。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　從基金股票資產的估值角度來看，以最新中報數據計算，2025年6月30日，該基金持股加權市盈率（TTM）約為30.26倍，同類均值為28.84倍；加權市凈率（LF）約3.51倍，同類均值為2.19倍；加權市銷率（TTM）約3.06倍，同類均值為1.95倍；三項估值均高于同類平均水平。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.09%，加權凈利潤同比增長率（TTM）為0.19%，加權年化凈資產收益率為0.12%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.0992，位于同類可比基金36/78。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤為38.77%，同類可比基金排名34/77。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為21.81%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.76%，同類平均為88.09%。2024年末基金達到94.2%的最高倉位，2021年上半年末最低，為87.03%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為8292.89萬元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計2723戶，合計持有6051.8萬份。其中管理人員工持有18.11萬份，占比0.30%，機構持有份額占比0.17%，個人投資者占比99.83%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約31.06%，持續(xù)2年低于同類均值。

　　且持股標的較為穩(wěn)定。截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是寧德時代、東方財富、匯川技術、中際旭創(chuàng)、陽光電源、邁瑞醫(yī)療、億緯鋰能、溫氏股份、藍思科技、同花順。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：光大保德信創(chuàng)業(yè)板股票A：2025年上半年末換手率為31.06%)

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