博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A：2025年上半年利潤140.62萬元 凈值增長率3.17%

　　AI基金博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A（013321）披露2025年半年報(bào)，上半年基金利潤140.62萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0336元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.17%，截至上半年末，基金規(guī)模為4055.39萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至9月3日，單位凈值為1.144元?；鸾?jīng)理是謝澤林，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至9月3日，博時(shí)博盈穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)16.8%；博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A最低，為15.81%。

　　基金管理人在中期報(bào)告中表示，展望下半年，我們認(rèn)為結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)主要在景氣度較好、業(yè)績有望持續(xù)增長的 AI 科技、創(chuàng)新藥、部分制造業(yè)等細(xì)分領(lǐng)域，但也要注意市場波動(dòng)可能加大的風(fēng)險(xiǎn)，在市場波動(dòng)加大時(shí)注意控制好凈值回撤幅度，降低權(quán)益?zhèn)}位并靈活轉(zhuǎn)向高股息資產(chǎn)，爭取為持有人貢獻(xiàn)較好的絕對收益。

　　截至9月3日，博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.15%，位于同類可比基金114/630；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.58%，位于同類可比基金177/630；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.81%，位于同類可比基金112/630；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.49%，位于同類可比基金102/561。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為16.43倍，同類均值為17.52倍；加權(quán)市凈率（LF）約2.08倍，同類均值為1.75倍；加權(quán)市銷率（TTM）約1.54倍，同類均值為1.59倍。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.18%，加權(quán)凈利潤同比增長率（TTM）為0.18%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.13%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.5115，位于同類可比基金131/546。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤為6.02%，同類可比基金排名305/538。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為3.96%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為17.94%，同類平均為18.92%。2025年上半年末基金達(dá)到28.47%的最高倉位，2022年三季度末最低，為8.46%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為4055.39萬元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計(jì)198戶，合計(jì)持有3685.54萬份。其中管理人員工持有18.64萬份，占比0.51%，個(gè)人投資者占比100.00%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約306.85%，持續(xù)高于同類均值。

　　截至2025年上半年末，基金重倉股分別是吉利汽車、寧德時(shí)代、中際旭創(chuàng)、豪威集團(tuán)、比亞迪、時(shí)代電氣、滬電股份、工業(yè)富聯(lián)、舜宇光學(xué)科技、杭州銀行、比亞迪股份。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：博時(shí)恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A：2025年上半年利潤140.62萬元 凈值增長率3.17%)

(責(zé)任編輯：system)