前海開(kāi)源強(qiáng)勢(shì)共識(shí)100強(qiáng)股票：2025年上半年末換手率達(dá)700.27%

　　AI基金前海開(kāi)源強(qiáng)勢(shì)共識(shí)100強(qiáng)股票（001849）披露2025年半年報(bào)，上半年基金利潤(rùn)54.81萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0364元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為3.4%，截至上半年末，基金規(guī)模為1726.29萬(wàn)元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至9月3日，單位凈值為1.239元?；鸾?jīng)理是袁怡純，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至9月3日，前海開(kāi)源中國(guó)成長(zhǎng)混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)37.73%；前海開(kāi)源強(qiáng)勢(shì)共識(shí)100強(qiáng)股票最低，為23.41%。

　　基金管理人在中期報(bào)告中表示，展望 2025 年下半年，預(yù)計(jì)宏觀經(jīng)濟(jì)不存在大幅下行風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)整體流動(dòng)性寬裕，成交額相對(duì)去年同期提升明顯，指數(shù)整體估值不高，繼續(xù)看好權(quán)益市場(chǎng)，特別是科技成長(zhǎng)賽道（人形機(jī)器人、AI 應(yīng)用、半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)替代、創(chuàng)新藥等），政策支持疊加技術(shù)突破或持續(xù)推動(dòng)估值提升。本基金后續(xù)會(huì)保持高倉(cāng)位運(yùn)作，并根據(jù)策略及時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合。

　　截至9月3日，前海開(kāi)源強(qiáng)勢(shì)共識(shí)100強(qiáng)股票近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.63%，位于同類可比基金95/110；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.78%，位于同類可比基金95/110；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為23.41%，位于同類可比基金90/110；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-15.08%，位于同類可比基金68/80。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來(lái)看，以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為12.98倍，同類均值為28.84倍；加權(quán)市凈率（LF）約1.23倍，同類均值為2.19倍；加權(quán)市銷率（TTM）約1.34倍，同類均值為1.95倍；三項(xiàng)估值均低于同類平均水平。

　　從成長(zhǎng)性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率（TTM）為0.03%，加權(quán)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率（TTM）為0.1%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.09%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.2922，位于同類可比基金67/78。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤為39.57%，同類可比基金排名32/77。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為26.85%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為84.69%，同類平均為88.09%。2022年上半年末基金達(dá)到93.66%的最高倉(cāng)位，2023年上半年末最低，為49.92%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為1726.29萬(wàn)元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計(jì)459戶，合計(jì)持有1457.32萬(wàn)份。其中管理人員工持有5.49萬(wàn)份，占比0.38%，機(jī)構(gòu)持有份額占比9.03%，個(gè)人投資者占比90.97%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約700.27%，持續(xù)3年高于同類均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉(cāng)股分別是藏格礦業(yè)、浦發(fā)銀行、紫金礦業(yè)、巨化股份、金迪克、江蘇銀行、北京銀行、云鋁股份、建發(fā)股份、建設(shè)銀行。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：前海開(kāi)源強(qiáng)勢(shì)共識(shí)100強(qiáng)股票：2025年上半年末換手率達(dá)700.27%)

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