博時(shí)恒益穩(wěn)健一年持有期混合A：2025年上半年利潤613.32萬元 凈值增長率3.07%

　　AI基金博時(shí)恒益穩(wěn)健一年持有期混合A（015272）披露2025年半年報(bào)，上半年基金利潤613.32萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0445元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.07%，截至上半年末，基金規(guī)模為1.66億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至9月3日，單位凈值為1.191元?；鸾?jīng)理是張李陵和李石。

　　基金管理人在中期報(bào)告中表示，展望未來，我們更關(guān)注政策的持續(xù)性及其效果；部分地區(qū)城農(nóng)商行等股息率較為穩(wěn)定，且有一定增長的紅利股；弱美元格局下，部分供給受限、價(jià)格彈性大的有色、貴金屬；AI、機(jī)器人、智駕等新科技供給能夠創(chuàng)造新增需求的行業(yè)。未來本基金將在控制好信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的前提下，維持適度的久期和一定的權(quán)益?zhèn)}位，力爭獲取相對(duì)穩(wěn)定的收益。

　　截至9月3日，博時(shí)恒益穩(wěn)健一年持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.97%，位于同類可比基金91/630；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.39%，位于同類可比基金69/630；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.96%，位于同類可比基金189/630；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.47%，位于同類可比基金73/561。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為7.3倍，同類均值為17.52倍；加權(quán)市凈率（LF）約0.71倍，同類均值為1.75倍；加權(quán)市銷率（TTM）約0.41倍，同類均值為1.59倍；三項(xiàng)估值均低于同類平均水平。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率（TTM）為-0.04%，加權(quán)凈利潤同比增長率（TTM）為0.06%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.1%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.9295，位于同類可比基金15/546。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤為2.33%，同類可比基金排名527/538。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年四季度，為2.33%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為11.7%，同類平均為18.92%。2025年上半年末基金達(dá)到21.07%的最高倉位，2022年上半年末最低，為2.51%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為1.66億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計(jì)1495戶，合計(jì)持有1.46億份。其中管理人員工持有61.29萬份，占比0.42%，機(jī)構(gòu)持有份額占比3.09%，個(gè)人投資者占比96.91%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約393.04%。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是藏格礦業(yè)、騰訊控股、紫金礦業(yè)、快手-W、藍(lán)思科技、第一創(chuàng)業(yè)、中國平安、匯成真空、中國太平、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：博時(shí)恒益穩(wěn)健一年持有期混合A：2025年上半年利潤613.32萬元 凈值增長率3.07%)

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