平安醫(yī)療健康混合A：2025年上半年利潤3.52億元 凈值增長率57.41%

　　AI基金平安醫(yī)療健康混合A（003032）披露2025年半年報(bào)，上半年基金利潤3.52億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤1.0034元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為57.41%，截至上半年末，基金規(guī)模為9.66億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至9月3日，單位凈值為3.103元?；鸾?jīng)理是周思聰，目前管理4只基金。其中，截至9月3日，平安核心優(yōu)勢(shì)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)124.1%；平安醫(yī)療健康混合A最低，為111.92%。

　　基金管理人在中期報(bào)告中表示，本報(bào)告期內(nèi)，以子行業(yè)的景氣度為投資的重要策略，在商業(yè)模式、競(jìng)爭(zhēng)力和業(yè)績(jī)的多維度比較中尋找具有估值性價(jià)比的優(yōu)秀公司，重點(diǎn)布局了創(chuàng)新藥方向。未來仍然看好以創(chuàng)新藥、創(chuàng)新醫(yī)療器械為代表的成長型的醫(yī)藥子行業(yè)。

　　截至9月3日，平安醫(yī)療健康混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為32.83%，位于同類可比基金29/138；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為67.74%，位于同類可比基金15/138；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為111.92%，位于同類可比基金5/136；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為72.37%，位于同類可比基金7/108。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為-202.85倍，同類均值為120.96倍；加權(quán)市凈率（LF）約7.89倍，同類均值為4.07倍；加權(quán)市銷率（TTM）約14.98倍，同類均值為6.52倍。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.17%，加權(quán)凈利潤同比增長率（TTM）為-0.21%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為-0.04%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.4698，位于同類可比基金15/105。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤為38.67%，同類可比基金排名52/107。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為30.45%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為90.2%，同類平均為86.95%。2020年三季度末基金達(dá)到93.68%的最高倉位，2019年上半年末最低，為64.47%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為9.66億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計(jì)2.49萬戶，合計(jì)持有3.95億份。其中管理人員工持有174.52萬份，占比0.44%，機(jī)構(gòu)持有份額占比64.36%，個(gè)人投資者占比35.64%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約143.02%，持續(xù)1年低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是云頂新耀、信達(dá)生物、康方生物、百濟(jì)神州、科倫博泰生物-B、益方生物、百利天恒、艾力斯、澤璟制藥、諾誠健華。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：平安醫(yī)療健康混合A：2025年上半年利潤3.52億元 凈值增長率57.41%)

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