新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合：2025年上半年利潤(rùn)778.2萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率7.8%

　　AI基金新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合（002272）披露2025年半年報(bào)，上半年基金利潤(rùn)778.2萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0735元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為7.8%，截至上半年末，基金規(guī)模為1.06億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至9月3日，單位凈值為1.558元?；鸾?jīng)理是王永明，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至9月3日，新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)107.07%；新華中小市值優(yōu)選混合最低，為44.94%。

　　基金管理人在中期報(bào)告中表示，從 DeepSeek R1 模型發(fā)布開始，中國(guó)在尖端科技領(lǐng)域創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)。我方在關(guān)稅戰(zhàn)中的正確立場(chǎng)也贏得廣泛贊許。盡管從 PMI、PPI 等指標(biāo)看，經(jīng)濟(jì)增速還有一定壓力，但從經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、科技創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)看，我們已經(jīng)取得了不小的進(jìn)步和實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展，市場(chǎng)信心在不斷增強(qiáng)。雖然道阻且長(zhǎng)，但只要我們走在正確的道路上，行則將至。我們看好科技成長(zhǎng)類資產(chǎn)的未來(lái)表現(xiàn)，下半年結(jié)合性價(jià)比的變化，我們將在重點(diǎn)看好的科技領(lǐng)域中優(yōu)化配置，為持有人創(chuàng)造超額收益。

　　截至9月3日，新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為72.21%，位于同類可比基金16/880；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為62.34%，位于同類可比基金16/880；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為107.07%，位于同類可比基金15/880；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-16.20%，位于同類可比基金744/872。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來(lái)看，以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為74.25倍，同類均值為15.75倍；加權(quán)市凈率（LF）約5.58倍，同類均值為2.52倍；加權(quán)市銷率（TTM）約5.5倍，同類均值為2.16倍；三項(xiàng)估值均高于同類平均水平。

　　從成長(zhǎng)性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率（TTM）為0.19%，加權(quán)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率（TTM）為0.35%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.08%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.3618，位于同類可比基金768/875。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤為63.65%，同類可比基金排名5/861。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為28.65%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為88%，同類平均為80.43%。2019年末基金達(dá)到93.66%的最高倉(cāng)位，2019年上半年末最低，為35.09%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為1.06億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計(jì)1.02萬(wàn)戶，合計(jì)持有1.01億份。其中管理人員工持有24.34萬(wàn)份，占比0.24%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.00%，個(gè)人投資者占比100.00%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約453.5%，持續(xù)2年高于同類均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉(cāng)股分別是中際旭創(chuàng)、源杰科技、德科立、太辰光、新易盛、國(guó)光電氣、中文在線、瑞可達(dá)、果麥文化、聯(lián)創(chuàng)光電。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合：2025年上半年利潤(rùn)778.2萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率7.8%)

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