平安策略先鋒混合：2025年上半年利潤1535.79萬元 凈值增長率2.81%

　　AI基金平安策略先鋒混合（700003）披露2025年半年報，上半年基金利潤1535.79萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0523元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.81%，截至上半年末，基金規(guī)模為12.54億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至9月3日，單位凈值為6.936元?；鸾?jīng)理是神愛前，目前管理6只基金。其中，截至9月3日，平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達93.35%；平安品質(zhì)優(yōu)選混合A最低，為84.4%。

　　基金管理人在中期報告中表示，我們認(rèn)為未來兩年，市場總體可能處于偏穩(wěn)定環(huán)境，結(jié)構(gòu)性機會將會表現(xiàn)活躍，本基金將積極關(guān)注和挖掘一些具有產(chǎn)業(yè)趨勢、產(chǎn)業(yè)景氣的機會，以及一些業(yè)績趨勢較好的個股，努力做出明顯超額回報。

　　截至9月3日，平安策略先鋒混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為55.17%，位于同類可比基金36/880；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為38.97%，位于同類可比基金69/880；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為87.16%，位于同類可比基金43/880；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.87%，位于同類可比基金207/872。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報數(shù)據(jù)計算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為42.46倍，同類均值為15.75倍；加權(quán)市凈率（LF）約5.51倍，同類均值為2.52倍；加權(quán)市銷率（TTM）約3.93倍，同類均值為2.16倍；三項估值均高于同類平均水平。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.19%，加權(quán)凈利潤同比增長率（TTM）為0.91%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.13%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.0655，位于同類可比基金544/875。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤為43.9%，同類可比基金排名169/861。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為24.98%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為76.55%，同類平均為80.43%。2019年上半年末基金達到78.96%的最高倉位，2022年一季度末最低，為71.76%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為12.54億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計7.75萬戶，合計持有2.7億份。其中管理人員工持有178.5萬份，占比0.66%，機構(gòu)持有份額占比34.61%，個人投資者占比65.39%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約478.9%，持續(xù)6年高于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是滬電股份、新易盛、中際旭創(chuàng)、廣晟有色、賽力斯、銀輪股份、太辰光、生益科技、勝宏科技、中芯國際。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：平安策略先鋒混合：2025年上半年利潤1535.79萬元 凈值增長率2.81%)

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