平安股息精選滬港深股票A：2025年上半年利潤(rùn)82.73萬元 凈值增長(zhǎng)率7.85%

　　AI基金平安股息精選滬港深股票A（004403）披露2025年半年報(bào)，上半年基金利潤(rùn)82.73萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1064元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為7.85%，截至上半年末，基金規(guī)模為1235.79萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至9月3日，單位凈值為1.463元。基金經(jīng)理是劉杰，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至9月3日，平安行業(yè)先鋒混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)30.47%；平安價(jià)值回報(bào)混合A最低，為14.74%。

　　基金管理人在中期報(bào)告中表示，2025 年權(quán)益市場(chǎng)可能仍將表現(xiàn)為一定的分化特征。一方面，市場(chǎng)將繼續(xù)在具備防御屬性的低估值高股息品種如大金融、公用事業(yè)、交通運(yùn)輸、資源股中尋找相對(duì)確定的現(xiàn)金回報(bào)機(jī)會(huì)；與此同時(shí)，人工智能、智能駕駛、機(jī)器人、創(chuàng)新藥等為代表的長(zhǎng)期創(chuàng)新成長(zhǎng)方向估值充分調(diào)整后，個(gè)股機(jī)會(huì)也將逐漸顯現(xiàn)。同時(shí)，大消費(fèi)板塊長(zhǎng)期成長(zhǎng)邏輯仍存，部分品種甚至還有很好的股息紅利回報(bào)，我們也將結(jié)合國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及人口結(jié)構(gòu)變遷特征，在大消費(fèi)板塊的分化中尋找結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)。

　　截至9月3日，平安股息精選滬港深股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.52%，位于同類可比基金105/110；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.61%，位于同類可比基金91/110；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為17.34%，位于同類可比基金105/110；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為21.75%，位于同類可比基金16/80。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為3.01倍，同類均值為28.84倍；加權(quán)市凈率（LF）約0.29倍，同類均值為2.19倍；加權(quán)市銷率（TTM）約0.31倍，同類均值為1.95倍；三項(xiàng)估值均低于同類平均水平。

　　從成長(zhǎng)性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率（TTM）為0.05%，加權(quán)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率（TTM）為0.03%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.1%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.5196，位于同類可比基金7/78。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤為17.9%，同類可比基金排名76/77。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.52%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為90.12%，同類平均為88.09%。2020年末基金達(dá)到94.45%的最高倉位，2020年一季度末最低，為78.98%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為1235.79萬元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計(jì)1285戶，合計(jì)持有844.36萬份。其中管理人員工持有59.86萬份，占比7.09%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.67%，個(gè)人投資者占比99.33%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約220.51%。

　　截至2025年上半年末，基金重倉股分別是中煤能源、重慶銀行、農(nóng)業(yè)銀行、粵海投資、中信銀行、中國(guó)神華、郵儲(chǔ)銀行、格力電器、安徽皖通高速公路、江蘇寧滬高速公路、寧滬高速、皖通高速。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：平安股息精選滬港深股票A：2025年上半年利潤(rùn)82.73萬元 凈值增長(zhǎng)率7.85%)

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