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招商瑞德一年持有期混合A:2025年上半年末換手率達(dá)719.09%

AI基金招商瑞德一年持有期混合A(010688)披露2025年半年報,上半年基金利潤712.45萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0323元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為3.05%,截至上半年末,基金規(guī)模為2.25億元。
該基金屬于偏債混合型基金。截至9月3日,單位凈值為1.123元?;鸾?jīng)理是孫麓深和歐陽倩蓉。
基金管理人在中期報告中表示,權(quán)益方面,2025年下半年,預(yù)計國內(nèi)外的形勢逐漸明朗,之前市場擔(dān)心較多的幾個風(fēng)險點在被逐一化解和好轉(zhuǎn),市場長期向上的概率逐步增大??萍汲砷L、周期、制造、醫(yī)藥、消費等領(lǐng)域的優(yōu)秀公司依然是我們布局的重點。
債券方面,5月以來利率行情進(jìn)入震蕩區(qū)間,短期內(nèi)進(jìn)一步降準(zhǔn)降息的預(yù)期消退,利率下破前低的可能性較小,同時從基本面和資金面角度看,6月投資各分項數(shù)據(jù)以及消費數(shù)據(jù)均有回落,另外央行對資金面的呵護(hù)態(tài)度仍較為明顯,利率不存在趨勢性下跌的基礎(chǔ),短期看利率保持震蕩的概率較大,后續(xù)關(guān)注反內(nèi)卷政策以及股市趨勢性行情對債市的利空影響是否可持續(xù)。

截至9月3日,招商瑞德一年持有期混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.52%,位于同類可比基金538/630;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.08%,位于同類可比基金304/630;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.94%,位于同類可比基金311/630;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.88%,位于同類可比基金350/561。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看,以最新中報數(shù)據(jù)計算,2025年6月30日,該基金持股加權(quán)市盈率(TTM)約為27.12倍,同類均值為17.52倍;加權(quán)市凈率(LF)約2.1倍,同類均值為1.75倍;加權(quán)市銷率(TTM)約1.95倍,同類均值為1.59倍;三項估值均高于同類平均水平。



從成長性角度看,2025年1-6月,基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率(TTM)為0.08%,加權(quán)凈利潤同比增長率(TTM)為-0.04%,加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.08%。



截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.1983,位于同類可比基金290/546。

截至9月3日,基金近三年最大回撤為5.52%,同類可比基金排名339/538。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度,為3.68%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為13.49%,同類平均為18.92%。2023年末基金達(dá)到17.83%的最高倉位,2024年上半年末最低,為6.06%。

截至2025年上半年末,基金規(guī)模為2.25億元。

截至2025年6月30日,基金持有人共計4040戶,合計持有2.02億份。其中管理人員工持有1.95萬份,占比0.01%,個人投資者占比100.00%。

截至2025年6月30日,基金最近半年換手率約719.09%,持續(xù)3年高于同類均值。

截至2025年上半年末,基金十大重倉股分別是賽輪輪胎、華中數(shù)控、先導(dǎo)智能、普源精電、明陽智能、興業(yè)銀錫、名創(chuàng)優(yōu)品、龍溪股份、西部水泥、華辰裝備。

核校:王博
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:招商瑞德一年持有期混合A:2025年上半年末換手率達(dá)719.09%)
(責(zé)任編輯:system)
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