益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合：2025年上半年利潤(rùn)1095.75萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.86%

　　AI基金益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合（560003）披露2025年半年報(bào)，上半年基金利潤(rùn)1095.75萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0344元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.86%，截至上半年末，基金規(guī)模為3.78億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至9月3日，單位凈值為1.339元?；鸾?jīng)理是張婷，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至9月3日，益民優(yōu)勢(shì)安享A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)49.71%；益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合最低，為29.41%。

　　基金管理人在中期報(bào)告中表示，目前股票市場(chǎng)主要由分母端驅(qū)動(dòng)，分子端修復(fù)緩慢，市場(chǎng)呈現(xiàn)高波動(dòng)特征，本產(chǎn)品將以基金凈值的穩(wěn)定向上為目標(biāo)，通過(guò)適時(shí)的擇時(shí)和逆向投資平滑凈值波動(dòng)。未來(lái)關(guān)注的方向包括但不限于，估值處于低位的順周期行業(yè)，以 AI 和機(jī)器人為代表的科技創(chuàng)新領(lǐng)域，以及國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)的出海企業(yè)等。在標(biāo)的選擇上，安全邊際仍是最重要的考量因素，本產(chǎn)品將持續(xù)挖掘具有長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)秀公司。

　　截至9月3日，益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.44%，位于同類可比基金47/119；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.92%，位于同類可比基金50/119；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為29.41%，位于同類可比基金33/119；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.40%，位于同類可比基金61/119。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來(lái)看，以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為19.4倍，同類均值為10.17倍；加權(quán)市凈率（LF）約1.84倍，同類均值為2.1倍；加權(quán)市銷率（TTM）約1.35倍，同類均值為2.04倍。

　　從成長(zhǎng)性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率（TTM）為-0.02%，加權(quán)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率（TTM）為0%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.09%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.1138，位于同類可比基金48/119。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤為32.19%，同類可比基金排名32/116。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為30.01%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為59.55%，同類平均為46.3%。2022年三季度末基金達(dá)到88.35%的最高倉(cāng)位，2025年上半年末最低，為41.12%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為3.78億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計(jì)1.99萬(wàn)戶，合計(jì)持有3.12億份。其中管理人員工持有8727.46份，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.31%，個(gè)人投資者占比99.69%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約202.01%，持續(xù)3年低于同類均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉(cāng)股分別是五糧液、瀘州老窖、中國(guó)中免、隆平高科、保利發(fā)展、華測(cè)導(dǎo)航、中國(guó)化學(xué)、牧原股份、科達(dá)制造、徐工機(jī)械。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合：2025年上半年利潤(rùn)1095.75萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.86%)

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