景順長城ESG量化股票A：2025年上半年利潤95.79萬元 凈值增長率1.79%

　　AI基金景順長城ESG量化股票A（014634）披露2025年半年報，上半年基金利潤95.79萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0153元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.79%，截至上半年末，基金規(guī)模為5624.64萬元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至9月3日，單位凈值為1.022元?；鸾?jīng)理是黎海威和周春泉。

　　基金管理人在中期報告中表示，展望未來，外需在搶出口效應退潮后可能會進一步降溫回落，內(nèi)需在補貼政策的支持下可能對經(jīng)濟形成一定支撐，海外環(huán)境依然面臨一定的不確定性。同時隨著經(jīng)濟動能的轉(zhuǎn)換，新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)產(chǎn)業(yè)有望迎來快速發(fā)展，權(quán)益市場依然具有較多結(jié)構(gòu)性的投資機會。個股層面相對充裕的流動性環(huán)境，市場層面相對分散的結(jié)構(gòu)性行情，這對于我們量化選股模型是相對有利的。長期來看，改革創(chuàng)新是保持經(jīng)濟增長的根本動力，在科學技術(shù)帶動產(chǎn)業(yè)升級的大背景下，我們對經(jīng)濟的長期健康發(fā)展持較為樂觀的態(tài)度。目前A股市場整體估值已進入長期價值配置區(qū)間，具有較高成長性的行業(yè)和較強競爭力的公司，將具備較高的投資價值。

　　截至9月3日，景順長城ESG量化股票A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為12.01%，位于同類可比基金77/110；近半年復權(quán)單位凈值增長率為11.61%，位于同類可比基金84/110；近一年復權(quán)單位凈值增長率為29.37%，位于同類可比基金76/110；近三年復權(quán)單位凈值增長率為5.68%，位于同類可比基金40/80。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報數(shù)據(jù)計算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為15.11倍，同類均值為28.84倍；加權(quán)市凈率（LF）約1.45倍，同類均值為2.19倍；加權(quán)市銷率（TTM）約1.29倍，同類均值為1.95倍；三項估值均低于同類平均水平。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.03%，加權(quán)凈利潤同比增長率（TTM）為0.1%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.1%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.1193，位于同類可比基金30/78。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤為22.56%，同類可比基金排名69/77。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為10.22%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.08%，同類平均為88.09%。2024年三季度末基金達到93.3%的最高倉位，2024年一季度末最低，為80.62%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為5624.64萬元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計1671戶，合計持有6040.11萬份。其中管理人員工持有24.09份，機構(gòu)持有份額占比7.10%，個人投資者占比92.90%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約223.22%，持續(xù)1年低于同類均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、招商銀行、寧德時代、長江電力、興業(yè)銀行、美的集團、比亞迪、恒瑞醫(yī)藥、工商銀行、國泰海通。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：景順長城ESG量化股票A：2025年上半年利潤95.79萬元 凈值增長率1.79%)

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