國投瑞銀盛煊混合A：2025年上半年利潤259.27萬元 凈值增長率7.75%

　　AI基金國投瑞銀盛煊混合A（018698）披露2025年半年報(bào)，上半年基金利潤259.27萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1203元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.75%，截至上半年末，基金規(guī)模為3117.23萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至9月3日，單位凈值為1.576元?；鸾?jīng)理是周思捷，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至9月3日，國投瑞銀盛煊混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)56.63%；國投瑞銀美麗中國混合A最低，為40.91%。

　　基金管理人在中期報(bào)告中表示，從基本面出發(fā)，中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好的形勢并沒有改變，以國產(chǎn) AI 大模型和機(jī)器人為代表的新質(zhì)生產(chǎn)力優(yōu)秀公司不斷涌現(xiàn)，我國的科技競爭力也在不斷增強(qiáng)。與此同時(shí)，政府對內(nèi)卷的危害性重視程度不斷加大，反內(nèi)卷的措施有望陸續(xù)出臺。綜合來看，我們應(yīng)該對中國市場有更強(qiáng)的信心。

　　截至9月3日，國投瑞銀盛煊混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.05%，位于同類可比基金245/615；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.27%，位于同類可比基金178/615；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為56.62%，位于同類可比基金157/601。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為10.22倍，同類均值為25.34倍；加權(quán)市凈率（LF）約1.19倍，同類均值為2.34倍；加權(quán)市銷率（TTM）約0.73倍，同類均值為2.09倍；三項(xiàng)估值均低于同類平均水平。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.07%，加權(quán)凈利潤同比增長率（TTM）為0.13%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.12%。

　　截至6月27日，基金成立以來夏普比率為1.1811。

　　截至9月3日，基金成立以來最大回撤為15.78%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為11.62%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為69.36%，同類平均為83.27%。2025年一季度末基金達(dá)到89.72%的最高倉位，2024年一季度末最低，為18.28%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為3117.23萬元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計(jì)294戶，合計(jì)持有2302.04萬份。其中管理人員工持有171.56萬份，占比7.45%，機(jī)構(gòu)持有份額占比20.54%，個(gè)人投資者占比79.46%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約338.48%，持續(xù)高于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是江山股份、理想汽車-W、洛陽鉬業(yè)、中國平安、美團(tuán)-W、兔寶寶、陽光電源、中孚實(shí)業(yè)、龍?jiān)措娏?/a>、平安銀行。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國投瑞銀盛煊混合A：2025年上半年利潤259.27萬元 凈值增長率7.75%)

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