安信新價(jià)值混合A：2025年上半年利潤89.68萬元 凈值增長率3.53%

　　AI基金安信新價(jià)值混合A（003026）披露2025年半年報(bào)，上半年基金利潤89.68萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0535元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.53%，截至上半年末，基金規(guī)模為3692.36萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至9月3日，單位凈值為1.919元?；鸾?jīng)理是王濤和梁冰哲。

　　基金管理人在中期報(bào)告中表示，組合將繼續(xù)維持目前的權(quán)益?zhèn)}位，堅(jiān)持自下而上精選優(yōu)質(zhì)公司并以合理價(jià)格買入。我們對于轉(zhuǎn)債將維持中等偏低的倉位，配置的轉(zhuǎn)債也將以自下而上的思路精選個(gè)券。債券部分仍維持偏謹(jǐn)慎、以持有票息為目的的配置思路。

　　截至9月3日，安信新價(jià)值混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.01%，位于同類可比基金34/142；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.95%，位于同類可比基金28/142；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.93%，位于同類可比基金13/142；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.52%，位于同類可比基金5/142。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為11.98倍，同類均值為18.03倍；加權(quán)市凈率（LF）約1.3倍，同類均值為1.84倍；加權(quán)市銷率（TTM）約1.34倍，同類均值為1.68倍；三項(xiàng)估值均低于同類平均水平。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率（TTM）為-0.05%，加權(quán)凈利潤同比增長率（TTM）為0.15%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.11%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.8526，位于同類可比基金14/142。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤為5.43%，同類可比基金排名73/140。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為4.1%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為17.83%，同類平均為18.35%。2021年末基金達(dá)到29.35%的最高倉位，2019年上半年末最低，為0.1%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為3692.36萬元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計(jì)1215戶，合計(jì)持有1996.68萬份。其中管理人員工持有11.86萬份，占比0.59%，機(jī)構(gòu)持有份額占比4.04%，個(gè)人投資者占比95.96%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約367.43%。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是山金國際、平安銀行、太陽紙業(yè)、新華保險(xiǎn)、萬華化學(xué)、偉星股份、新城控股、山東黃金、中信證券、盾安環(huán)境。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：安信新價(jià)值混合A：2025年上半年利潤89.68萬元 凈值增長率3.53%)

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