海通量化成長(zhǎng)精選B：2025年上半年利潤(rùn)30.76萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.78%

　　AI基金海通量化成長(zhǎng)精選B（850010）披露2025年半年報(bào)，上半年基金利潤(rùn)30.76萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0178元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為1.78%，截至上半年末，基金規(guī)模為1792.52萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至9月3日，單位凈值為1.207元?；鸾?jīng)理是胡倩和張強(qiáng)，目前共同管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至9月3日，海通量化價(jià)值精選B近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)34.25%；截至8月18日，海通智選B最低，為32.07%。

　　基金管理人在中期報(bào)告中表示，展望未來(lái)，關(guān)稅政策不確定性最大的時(shí)刻或許已經(jīng)過(guò)去，后續(xù)步入理性協(xié)商階段。在觀察到出口商積極尋找新市場(chǎng)后，市場(chǎng)對(duì)于出口預(yù)期也不再那么悲觀，總體上，市場(chǎng)擔(dān)心的風(fēng)險(xiǎn)因素在逐漸減輕。在投資策略上，我們基于長(zhǎng)期量化研究構(gòu)建投資模型，堅(jiān)持?jǐn)?shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，挖掘市場(chǎng)中的潛在邏輯，通過(guò)優(yōu)化量化投資模型來(lái)規(guī)避情緒帶來(lái)的負(fù)面影響，力圖獲得超越業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的投資回報(bào)。

　　截至9月3日，海通量化成長(zhǎng)精選B近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為16.27%，位于同類可比基金349/615；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.15%，位于同類可比基金407/615；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為33.39%，位于同類可比基金390/601；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.38%，位于同類可比基金104/340。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來(lái)看，以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為35.28倍，同類均值為25.34倍；加權(quán)市凈率（LF）約1.49倍，同類均值為2.34倍；加權(quán)市銷(xiāo)率（TTM）約1.16倍，同類均值為2.09倍。

　　從成長(zhǎng)性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率（TTM）為-0.04%，加權(quán)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率（TTM）為-0.1%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.04%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.2584，位于同類可比基金56/319。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤為24.58%，同類可比基金排名300/332。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為15.77%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為85.23%，同類平均為83.27%。2023年三季度末基金達(dá)到88.97%的最高倉(cāng)位，2024年一季度末最低，為81.31%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為1792.52萬(wàn)元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計(jì)88戶，合計(jì)持有1663.98萬(wàn)份。機(jī)構(gòu)持有份額占比0.00%，個(gè)人投資者占比100.00%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約292.6%。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉(cāng)股分別是北方導(dǎo)航、高德紅外、中穎電子、興森科技、華天科技、中科飛測(cè)、羅博特科、昊華科技、英利汽車(chē)、中國(guó)寶安。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：海通量化成長(zhǎng)精選B：2025年上半年利潤(rùn)30.76萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.78%)

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