華寶量化選股混合發(fā)起式A：2025年上半年利潤228.6萬元 凈值增長率11.09%

　　AI基金華寶量化選股混合發(fā)起式A（017715）披露2025年半年報，上半年基金利潤228.6萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1204元。報告期內，基金凈值增長率為11.09%，截至上半年末，基金規(guī)模為2147.06萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至9月3日，單位凈值為1.299元?；鸾浝硎切炝置骱陀縻y尤，目前共同管理2只基金。

　　基金管理人在中期報告中表示，宏觀經濟方面，全球經濟復蘇面臨通脹壓力和政策調整的挑戰(zhàn)，但主要經濟體政策支持仍可能推動增長。證券市場受市場情緒和資金流動影響，波動性可能較大，結構性機會或存在于高景氣行業(yè)。行業(yè)方面，科技、消費、醫(yī)療等領域具備長期增長潛力，但短期需關注政策和經濟數據的影響。總體而言，經濟和市場走勢存在不確定性，投資者需保持關注和靈活應對。

　　截至9月3日，華寶量化選股混合發(fā)起式A近三個月復權單位凈值增長率為14.27%，位于同類可比基金414/615；近半年復權單位凈值增長率為18.04%，位于同類可比基金292/615；近一年復權單位凈值增長率為49.40%，位于同類可比基金213/601。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　從基金股票資產的估值角度來看，以最新中報數據計算，2025年6月30日，該基金持股加權市盈率（TTM）約為24.62倍，同類均值為25.34倍；加權市凈率（LF）約1.48倍，同類均值為2.34倍；加權市銷率（TTM）約0.58倍，同類均值為2.09倍；三項估值均低于同類平均水平。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.01%，加權凈利潤同比增長率（TTM）為0.19%，加權年化凈資產收益率為0.06%。

　　截至6月27日，基金成立以來夏普比率為0.5663。

　　截至9月3日，基金成立以來最大回撤為26.16%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為20.96%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為92.7%，同類平均為83.27%。2025年一季度末基金達到94.11%的最高倉位，2023年三季度末最低，為89.16%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為2147.06萬元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計122戶，合計持有1813.55萬份。其中管理人員工持有178.82萬份，占比9.86%，機構持有份額占比55.45%，個人投資者占比44.55%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約353.65%，持續(xù)高于同類均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是完美世界、海鍋股份、華邦健康、博騰股份、東方鐵塔、外服控股、嘉元科技、遼寧成大、極米科技、移遠通信。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：華寶量化選股混合發(fā)起式A：2025年上半年利潤228.6萬元 凈值增長率11.09%)

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