熱門:
招商瑞享1年持有期混合A:2025年上半年利潤429.72萬元 凈值增長率2.68%

AI基金招商瑞享1年持有期混合A(012594)披露2025年半年報,上半年基金利潤429.72萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0293元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為2.68%,截至上半年末,基金規(guī)模為1.61億元。
該基金屬于偏債混合型基金。截至9月3日,單位凈值為1.123元?;鸾?jīng)理是吳德瑄和余芽芳,目前共同管理的2只基金近一年均為正收益。其中,截至9月3日,招商瑞樂6個月持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達15.04%;招商瑞享1年持有期混合A最低,為14.55%。
基金管理人在中期報告中表示,宏觀經(jīng)濟層面我們對于下半年展望分為兩個方面:首先,國內(nèi)經(jīng)濟我們認為見底回升的概率大增,整體市場維持樂觀。其次,海外不確定性下降,整體市場沖擊性事件概率下降。因此對于權(quán)益配置維持積極偏進攻的方向。重點著眼于景氣度上行、估值折價、景氣度拐點等方向?qū)ふ覙说摹?/p>

截至9月3日,招商瑞享1年持有期混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.90%,位于同類可比基金272/630;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.38%,位于同類可比基金273/630;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.55%,位于同類可比基金139/630;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.16%,位于同類可比基金111/561。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看,以最新中報數(shù)據(jù)計算,2025年6月30日,該基金持股加權(quán)市盈率(TTM)約為615.84倍,同類均值為17.52倍;加權(quán)市凈率(LF)約4.07倍,同類均值為1.75倍;加權(quán)市銷率(TTM)約4.19倍,同類均值為1.59倍;三項估值均高于同類平均水平。



從成長性角度看,2025年1-6月,基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率(TTM)為0.06%,加權(quán)凈利潤同比增長率(TTM)為-1.2%,加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.01%。



截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.8217,位于同類可比基金26/546。

截至9月3日,基金近三年最大回撤為4.33%,同類可比基金排名424/538。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度,為2.49%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為8.8%,同類平均為18.92%。2024年三季度末基金達到13.18%的最高倉位,2023年上半年末最低,為4.08%。

截至2025年上半年末,基金規(guī)模為1.61億元。

截至2025年6月30日,基金持有人共計1182戶,合計持有1.48億份。其中管理人員工持有54.61萬份,占比0.37%,機構(gòu)持有份額占比19.46%,個人投資者占比80.54%。

截至2025年6月30日,基金最近半年換手率約322.18%,持續(xù)2年高于同類均值。

該基金持股集中度較高。截至2025年上半年末,基金十大重倉股分別是鼎捷數(shù)智、彩訊股份、第四范式、寒武紀、中旗新材、中芯國際、漢得信息、凌云股份、寶通科技、邁富時。

核校:楊寧
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標題:招商瑞享1年持有期混合A:2025年上半年利潤429.72萬元 凈值增長率2.68%)
(責任編輯:system)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財基金達誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安?;?/a>國泰海通資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券