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招商瑞樂6個(gè)月持有期混合A:2025年上半年利潤447.39萬元 凈值增長率2.19%

AI基金招商瑞樂6個(gè)月持有期混合A(010942)披露2025年半年報(bào),上半年基金利潤447.39萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0237元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長率為2.19%,截至上半年末,基金規(guī)模為2.57億元。
該基金屬于偏債混合型基金。截至9月3日,單位凈值為1.138元?;鸾?jīng)理是吳德瑄和余芽芳,目前共同管理的2只基金近一年均為正收益。其中,截至9月3日,招商瑞樂6個(gè)月持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達(dá)15.04%;招商瑞享1年持有期混合A最低,為14.55%。
基金管理人在中期報(bào)告中表示,從配置方向上看,我們依舊關(guān)注人工智能推進(jìn)帶來的軟件、硬件、機(jī)器人等方向蓬勃發(fā)展帶來的機(jī)會。同時(shí),關(guān)注國內(nèi)經(jīng)濟(jì)見底回升來的順周期的投資機(jī)會。同時(shí),關(guān)注諸如生物醫(yī)藥、食品零售等方向的個(gè)股機(jī)會。

截至9月3日,招商瑞樂6個(gè)月持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.16%,位于同類可比基金341/630;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.69%,位于同類可比基金353/630;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.04%,位于同類可比基金127/630;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.62%,位于同類可比基金161/561。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看,以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算,2025年6月30日,該基金持股加權(quán)市盈率(TTM)約為363.6倍,同類均值為17.52倍;加權(quán)市凈率(LF)約4.03倍,同類均值為1.75倍;加權(quán)市銷率(TTM)約3.96倍,同類均值為1.59倍;三項(xiàng)估值均高于同類平均水平。



從成長性角度看,2025年1-6月,基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率(TTM)為0.08%,加權(quán)凈利潤同比增長率(TTM)為-1.37%,加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.01%。



截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.5748,位于同類可比基金108/546。

截至9月3日,基金近三年最大回撤為7.86%,同類可比基金排名206/538。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度,為4.04%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),近三年平均股票倉位為12.73%,同類平均為18.92%。2023年一季度末基金達(dá)到23.35%的最高倉位,2022年一季度末最低,為5.8%。

截至2025年上半年末,基金規(guī)模為2.57億元。

截至2025年6月30日,基金持有人共計(jì)5557戶,合計(jì)持有2.32億份。其中管理人員工持有11.15萬份,占比0.05%,個(gè)人投資者占比100.00%。

截至2025年6月30日,基金最近半年換手率約268.42%。

該基金持股集中度較高。截至2025年上半年末,基金十大重倉股分別是鼎捷數(shù)智、彩訊股份、第四范式、中旗新材、邁富時(shí)、寒武紀(jì)、漢得信息、中文在線、中芯國際、昆侖萬維。

核校:楊寧
(文章來源:中國證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:招商瑞樂6個(gè)月持有期混合A:2025年上半年利潤447.39萬元 凈值增長率2.19%)
(責(zé)任編輯:system)
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