創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A：2025年上半年利潤(rùn)1291.22萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率15.09%

　　AI基金創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A（016997）披露2025年中期報(bào)告，上半年基金利潤(rùn)1291.22萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1128元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為15.09%，截至上半年末，基金規(guī)模為9515.18萬(wàn)元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至9月3日，單位凈值為0.946元?；鸾?jīng)理是李游和劉洋。

　　基金管理人在中期報(bào)告中表示，展望2025年下半年，本基金仍然會(huì)圍繞出海為主方向，同時(shí)配置一定的服務(wù)消費(fèi)標(biāo)的，做中長(zhǎng)期的投資布局。這兩個(gè)方向在未來(lái)仍然是我們比較看好的結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)的方向。 同時(shí)，國(guó)家宏觀調(diào)控的影響值得重點(diǎn)留意，對(duì)于基礎(chǔ)工業(yè)品價(jià)格和其他大宗商品價(jià)格可能都會(huì)產(chǎn)生一定的影響，我們會(huì)密切關(guān)注這些價(jià)格變動(dòng)的持續(xù)性，以及對(duì)下游產(chǎn)品的影響。

　　截至9月3日，創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.05%，位于同類可比基金623/880；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為22.59%，位于同類可比基金265/880；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為38.25%，位于同類可比基金437/880。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來(lái)看，以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為15.36倍，同類均值為15.75倍；加權(quán)市凈率（LF）約2.42倍，同類均值為2.52倍；加權(quán)市銷率（TTM）約1.43倍，同類均值為2.16倍；三項(xiàng)估值均低于同類平均水平。

　　從成長(zhǎng)性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率（TTM）為0.18%，加權(quán)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率（TTM）為0.51%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.16%。

　　截至6月27日，基金成立以來(lái)夏普比率為-0.1098。

　　截至9月3日，基金成立以來(lái)最大回撤為33.14%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為17.24%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為70.21%，同類平均為80.43%。2024年一季度末基金達(dá)到79.45%的最高倉(cāng)位，2023年上半年末最低，為56.4%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為9515.18萬(wàn)元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計(jì)909戶，合計(jì)持有1.1億份。其中管理人員工持有15.91萬(wàn)份，占比0.14%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.45%，個(gè)人投資者占比99.55%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約116.94%，持續(xù)低于同類均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉(cāng)股分別是泡泡瑪特、小商品城、紫金礦業(yè)、山東黃金、寧德時(shí)代、洛陽(yáng)鉬業(yè)、美的集團(tuán)、騰訊控股、比亞迪、阿里巴巴-W。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A：2025年上半年利潤(rùn)1291.22萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率15.09%)

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