創(chuàng)金合信均益量化選股混合A：2025年上半年利潤478.67萬元 凈值增長率3.89%

　　AI基金創(chuàng)金合信均益量化選股混合A（020224）披露2025年中期報告，上半年基金利潤478.67萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0461元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.89%，截至上半年末，基金規(guī)模為1.06億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至9月3日，單位凈值為1.35元。基金經(jīng)理是董梁和孫悅，目前共同管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至9月3日，創(chuàng)金合信中證1000增強A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)59.5%；創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A最低，為18.11%。

　　基金管理人在中期報告中表示，展望 2025 年下半年，由于中美經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域初步達(dá)成共識，預(yù)計外部事件沖擊造成的影響弱于上半年，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)主要由內(nèi)因決定。美聯(lián)儲方面，預(yù)計將進(jìn)行預(yù)期內(nèi)的小幅降息，對國內(nèi)風(fēng)險資產(chǎn)構(gòu)成利好。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)政策方面，預(yù)計財政政策進(jìn)一步加碼，貨幣政策擇機降準(zhǔn)降息，為完成全年增速目標(biāo)提供保障。進(jìn)一步促進(jìn)消費、地產(chǎn)投資回暖，推動物價合理回升，增強經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的內(nèi)生動能。

　　截至9月3日，創(chuàng)金合信均益量化選股混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.28%，位于同類可比基金348/607；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.99%，位于同類可比基金302/607；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為40.96%，位于同類可比基金326/604。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報數(shù)據(jù)計算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為18.16倍，同類均值為33.74倍；加權(quán)市凈率（LF）約2.98倍，同類均值為2.47倍；加權(quán)市銷率（TTM）約2.27倍，同類均值為2.07倍。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.05%，加權(quán)凈利潤同比增長率（TTM）為0.12%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.16%。

　　截至6月27日，基金成立以來夏普比率為0.9257。

　　截至9月3日，基金成立以來最大回撤為15.45%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為8.38%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為84.68%，同類平均為85.36%。2025年上半年末基金達(dá)到91.53%的最高倉位，2024年三季度末最低，為66.9%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為1.06億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計576戶，合計持有9035.18萬份。其中管理人員工持有2.37萬份，占比0.03%，機構(gòu)持有份額占比6.90%，個人投資者占比93.10%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約395.85%，持續(xù)高于同類均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是科沃斯、惠泰醫(yī)療、法拉電子、顧家家居、永新光學(xué)、衛(wèi)星化學(xué)、同花順、藥明康德、匯川技術(shù)、金山辦公。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：創(chuàng)金合信均益量化選股混合A：2025年上半年利潤478.67萬元 凈值增長率3.89%)

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