西部利得量化優(yōu)選一年持有期混合A：2025年上半年利潤4745.65萬元 凈值增長率21.73%

　　AI基金西部利得量化優(yōu)選一年持有期混合A（010779）披露2025年中期報告，上半年基金利潤4745.65萬元，加權平均基金份額本期利潤0.2112元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為21.73%，截至上半年末，基金規(guī)模為2.27億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至9月3日，單位凈值為1.159元?；鸾?jīng)理是翟梓艦，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至9月3日，西部利得中證人工智能主題指數(shù)增強A近一年復權單位凈值增長率最高，達120.64%；西部利得中證1000指數(shù)增強A最低，為62.58%。

　　基金管理人在中期報告中表示，投資策略上，本基金始終維持高股票倉位。量化子策略選擇上有一定靈活度，股票持倉分散以弱化個股黑天鵝的影響。本基金量化策略的特點是基于人工智能的多因子策略、基于分域建模的主動量化策略、量化為舟主觀為舵，努力打造多策略風格的優(yōu)質(zhì)小盤風格量化基金。感謝持有人的支持與信任，我們將繼續(xù)以誠實信用、勤勉盡責的原則管理基金，努力為持有人帶來優(yōu)異回報。

　　截至9月3日，西部利得量化優(yōu)選一年持有期混合A近三個月復權單位凈值增長率為20.15%，位于同類可比基金291/607；近半年復權單位凈值增長率為28.94%，位于同類可比基金131/607；近一年復權單位凈值增長率為76.59%，位于同類可比基金79/604；近三年復權單位凈值增長率為40.16%，位于同類可比基金37/495。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報數(shù)據(jù)計算，2025年6月30日，該基金持股加權市盈率（TTM）約為52.58倍，同類均值為33.74倍；加權市凈率（LF）約2.3倍，同類均值為2.47倍；加權市銷率（TTM）約2.07倍，同類均值為2.07倍。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.05%，加權凈利潤同比增長率（TTM）為-0.02%，加權年化凈資產(chǎn)收益率為0.04%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.5188，位于同類可比基金24/468。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤為26.95%，同類可比基金排名430/483。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為24.26%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為87.74%，同類平均為85.36%。2023年上半年末基金達到92.33%的最高倉位，2025年上半年末最低，為81.67%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為2.27億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計6720戶，合計持有1.96億份。其中管理人員工持有667.99萬份，占比3.41%，機構持有份額占比1.34%，個人投資者占比98.66%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約474.18%，持續(xù)高于同類均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是新坐標、君禾股份、綠田機械、魯泰A、卓易信息、亞太股份、西麥食品、浙江自然、中兵紅箭、聚膠股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：西部利得量化優(yōu)選一年持有期混合A：2025年上半年利潤4745.65萬元 凈值增長率21.73%)

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