創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起A：2025年上半年利潤952.42萬元 凈值增長率14.44%

　　AI基金創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起A（013132）披露2025年中期報(bào)告，上半年基金利潤952.42萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0739元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為14.44%，截至上半年末，基金規(guī)模為4.14億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至9月3日，單位凈值為1.534元?；鸾?jīng)理是陸迪，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至9月3日，創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)64.01%；創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢混合A最低，為37.24%。

　　基金管理人在中期報(bào)告中表示，2025 年上半年，本基金維持較高權(quán)益?zhèn)}位，堅(jiān)持基于基本面研究進(jìn)行逆向、趨勢相結(jié)合的價(jià)值投資策略，整個(gè)投資組合性價(jià)比高，行業(yè)及個(gè)股配置分散。市場端相對超配港股市場，行業(yè)端重點(diǎn)配置食飲、電子、傳媒互聯(lián)網(wǎng)、計(jì)算機(jī)、輕紡、批零社服等行業(yè)的優(yōu)質(zhì)科技、消費(fèi)類公司?？傮w來看，我們堅(jiān)持沿產(chǎn)業(yè)鏈上下游尋找有吸引力的投資機(jī)會(huì)，精選基本面扎實(shí)，財(cái)務(wù)指標(biāo)健康穩(wěn)健，估值具備性價(jià)比，隱含回報(bào)豐厚的個(gè)股構(gòu)建動(dòng)態(tài)的投資組合。

　　截至9月3日，創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.40%，位于同類可比基金71/110；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.30%，位于同類可比基金76/110；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為64.00%，位于同類可比基金20/110；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為81.08%，位于同類可比基金1/80。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為13.08倍，同類均值為28.84倍；加權(quán)市凈率（LF）約1.1倍，同類均值為2.19倍；加權(quán)市銷率（TTM）約0.86倍，同類均值為1.95倍；三項(xiàng)估值均低于同類平均水平。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0%，加權(quán)凈利潤同比增長率（TTM）為-0.15%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.08%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.9259，位于同類可比基金1/78。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤為28.28%，同類可比基金排名60/77。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為26.91%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為90.06%，同類平均為88.09%。2023年末基金達(dá)到93.54%的最高倉位，2025年一季度末最低，為79.21%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為4.14億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計(jì)2.66萬戶，合計(jì)持有2.96億份。其中管理人員工持有292.88萬份，占比0.99%，機(jī)構(gòu)持有份額占比84.09%，個(gè)人投資者占比15.91%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約142.93%，持續(xù)低于同類均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是中國民航信息網(wǎng)絡(luò)、名創(chuàng)優(yōu)品、快手-W、TCL科技、安井食品、騰訊控股、石頭科技、視源股份、中國中免、申洲國際。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起A：2025年上半年利潤952.42萬元 凈值增長率14.44%)

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