國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合A：2025年上半年利潤4666.23萬元 凈值增長率15.9%

　　AI基金國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合A（014325）披露2025年中期報(bào)告，上半年基金利潤4666.23萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1274元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為15.9%，截至上半年末，基金規(guī)模為3.33億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至9月2日，單位凈值為1.082元?；鸾?jīng)理是魏東，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至9月2日，國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)76.13%；國聯(lián)安精選混合最低，為73.49%。

　　基金管理人在中期報(bào)告中表示，本基金基本組合變化不大，繼續(xù)重點(diǎn)看好成長板塊，主要配置在軍工、半導(dǎo)體及其他中國優(yōu)勢制造業(yè)公司。關(guān)注機(jī)器人、核聚變、固態(tài)電池等新興產(chǎn)業(yè)中的投資機(jī)會。同時(shí)中長期看好黃金、白銀及銅等金屬。

　　截至9月2日，國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.20%，位于同類可比基金211/607；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.48%，位于同類可比基金190/607；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為76.13%，位于同類可比基金89/603；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為27.97%，位于同類可比基金86/495。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為38.34倍，同類均值為33.74倍；加權(quán)市凈率（LF）約3.99倍，同類均值為2.47倍；加權(quán)市銷率（TTM）約3.87倍，同類均值為2.07倍；三項(xiàng)估值均高于同類平均水平。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.06%，加權(quán)凈利潤同比增長率（TTM）為0.08%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.1%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.3036，位于同類可比基金81/468。

　　截至9月2日，基金近三年最大回撤為39.39%，同類可比基金排名196/483。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為21.7%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為90.82%，同類平均為85.36%。2025年上半年末基金達(dá)到94.48%的最高倉位，2022年三季度末最低，為86.52%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為3.33億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計(jì)2436戶，合計(jì)持有3.61億份。其中管理人員工持有535.29萬份，占比1.48%，機(jī)構(gòu)持有份額占比58.21%，個(gè)人投資者占比41.79%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約52.79%，持續(xù)低于同類均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是北方華創(chuàng)、紫金礦業(yè)、鉑力特、伯特利、中航高科、菲利華、睿創(chuàng)微納、航宇科技、傳音控股、航天電器。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合A：2025年上半年利潤4666.23萬元 凈值增長率15.9%)

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