鵬華科技創(chuàng)新混合：2025年上半年利潤1446.75萬元 凈值增長率6.62%

　　AI基金鵬華科技創(chuàng)新混合（008811）披露2025年中期報告，上半年基金利潤1446.75萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0856元。報告期內，基金凈值增長率為6.62%，截至上半年末，基金規(guī)模為2.2億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至9月3日，單位凈值為1.563元?；鸾?jīng)理是柳黎，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至9月3日，鵬華科技創(chuàng)新混合近一年復權單位凈值增長率最高，達41.86%；鵬華優(yōu)質企業(yè)混合A最低，為27.76%。

　　基金管理人在中期報告中表示，我們將繼續(xù)圍繞明線 AI 和暗線內需去挖掘機會。組合二季度表現(xiàn)與我們預期有較大差距，但我們認為這不是方法的失效；我們愿意在我們擅長的方法上持續(xù)迭代，以對估值更為嚴格的要求和對高質量證券、落難白馬的追逐中實現(xiàn)高 sharp 收益。

　　截至9月3日，鵬華科技創(chuàng)新混合近三個月復權單位凈值增長率為20.14%，位于同類可比基金293/607；近半年復權單位凈值增長率為14.87%，位于同類可比基金402/607；近一年復權單位凈值增長率為41.86%，位于同類可比基金319/604；近三年復權單位凈值增長率為6.75%，位于同類可比基金217/495。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報數(shù)據(jù)計算，2025年6月30日，該基金持股加權市盈率（TTM）約為24.4倍，同類均值為33.74倍；加權市凈率（LF）約2.36倍，同類均值為2.47倍；加權市銷率（TTM）約1.37倍，同類均值為2.07倍；三項估值均低于同類平均水平。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.16%，加權凈利潤同比增長率（TTM）為0.13%，加權年化凈資產(chǎn)收益率為0.1%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.1335，位于同類可比基金162/468。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤為38.15%，同類可比基金排名219/483。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為23.53%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.78%，同類平均為85.36%。2020年三季度末基金達到94.27%的最高倉位，2020年一季度末最低，為38.2%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為2.2億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計1.26萬戶，合計持有1.63億份。其中管理人員工持有130.22萬份，占比0.80%，機構持有份額占比10.83%，個人投資者占比89.17%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約172.06%，持續(xù)4年低于同類均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是三一重工、廣電計量、阿里巴巴-W、格力電器、楚江新材、九號公司、長芯博創(chuàng)、長飛光纖光纜、騰訊控股、隆鑫通用。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：鵬華科技創(chuàng)新混合：2025年上半年利潤1446.75萬元 凈值增長率6.62%)

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