鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A：2025年上半年利潤(rùn)940.9萬元 凈值增長(zhǎng)率4.3%

　　AI基金鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A（016818）披露2025年中期報(bào)告，上半年基金利潤(rùn)940.9萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0379元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為4.3%，截至上半年末，基金規(guī)模為2.19億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至9月3日，單位凈值為1.051元。基金經(jīng)理是朱睿，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至9月3日，鵬華精選成長(zhǎng)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)43.12%；鵬華匯智優(yōu)選混合A最低，為34.07%。

　　基金管理人在中期報(bào)告中表示，從今年以來的市場(chǎng)走勢(shì)看，中國(guó)資產(chǎn)已經(jīng)逐漸走出了低迷陰霾，在政策紅利釋放、創(chuàng)新技術(shù)突破及資金回流的多重催化下，投資機(jī)會(huì)明顯增多。我們對(duì)未來市場(chǎng)持樂觀態(tài)度，將以更進(jìn)取的策略構(gòu)建投資組合，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，持續(xù)挖掘高景氣度賽道的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，力爭(zhēng)為組合創(chuàng)造超額收益。

　　截至9月3日，鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為17.45%，位于同類可比基金345/607；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為17.32%，位于同類可比基金336/607；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為34.83%，位于同類可比基金397/604。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為29.09倍，同類均值為33.74倍；加權(quán)市凈率（LF）約3.25倍，同類均值為2.47倍；加權(quán)市銷率（TTM）約2.22倍，同類均值為2.07倍。

　　從成長(zhǎng)性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率（TTM）為0.1%，加權(quán)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率（TTM）為0.42%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.11%。

　　截至6月27日，基金成立以來夏普比率為0.1782。

　　截至9月3日，基金成立以來最大回撤為26.42%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為16.71%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為90.55%，同類平均為85.36%。2024年三季度末基金達(dá)到94.63%的最高倉位，2023年一季度末最低，為69.81%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為2.19億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計(jì)1664戶，合計(jì)持有2.42億份。其中管理人員工持有229.64萬份，占比0.95%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0，個(gè)人投資者占比100.00%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約116.95%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、三一重工、阿里巴巴-W、熱景生物、三星醫(yī)療、新泉股份、香港交易所、三美股份、繼峰股份、信達(dá)生物。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A：2025年上半年利潤(rùn)940.9萬元 凈值增長(zhǎng)率4.3%)

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