永贏啟源混合發(fā)起A：2025年上半年利潤(rùn)115.03萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率6.72%

　　AI基金永贏啟源混合發(fā)起A（016560）披露2025年中期報(bào)告，上半年基金利潤(rùn)115.03萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0756元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為6.72%，截至上半年末，基金規(guī)模為1142.15萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至9月3日，單位凈值為1.03元。基金經(jīng)理是沈平虹，目前管理3只基金。其中，截至9月3日，永贏啟源混合發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)25.37%；永贏穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有混合A最低，為20.58%。

　　基金管理人在中期報(bào)告中表示，本產(chǎn)品在3 月底做了較大幅度的調(diào)倉(cāng)，聚焦深?？萍挤较颉Ｉ詈？萍挤譃閼?yīng)用和中上游核心零部件和材料。當(dāng)前深海科技仍在產(chǎn)業(yè)政策的早期，本產(chǎn)品通過產(chǎn)業(yè)調(diào)研，配置了部分中上游卡位環(huán)節(jié)，以及和深?？萍及鍓K相關(guān)的高彈性標(biāo)的。本產(chǎn)品在 6 月份凈值有所表現(xiàn)。

　　截至9月3日，永贏啟源混合發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為15.09%，位于同類可比基金384/615；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.44%，位于同類可比基金531/615；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為25.37%，位于同類可比基金486/601。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為145.35倍，同類均值為25.34倍；加權(quán)市凈率（LF）約3.35倍，同類均值為2.34倍；加權(quán)市銷率（TTM）約4.67倍，同類均值為2.09倍；三項(xiàng)估值均高于同類平均水平。

　　從成長(zhǎng)性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率（TTM）為0.02%，加權(quán)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率（TTM）為-0.07%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.02%。

　　截至6月27日，基金成立以來夏普比率為0.2101。

　　截至9月3日，基金成立以來最大回撤為23.53%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為16.88%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉(cāng)位為66.65%，同類平均為83.27%。2023年末基金達(dá)到93.91%的最高倉(cāng)位，2023年三季度末最低，為49.68%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為1142.15萬(wàn)元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計(jì)267戶，合計(jì)持有1122.56萬(wàn)份。其中管理人員工持有3.01萬(wàn)份，占比0.27%，機(jī)構(gòu)持有份額占比89.09%，個(gè)人投資者占比10.91%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約216.58%，持續(xù)1年低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年上半年末，基金十大重倉(cāng)股分別是中國(guó)海防、中科海訊、西部材料、派克新材、海洋王、亞星錨鏈、長(zhǎng)盈通、金天鈦業(yè)、集智股份、天海防務(wù)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：永贏啟源混合發(fā)起A：2025年上半年利潤(rùn)115.03萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率6.72%)

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