安信醫(yī)藥健康股票A：2025年上半年末股票倉(cāng)位提升10.44個(gè)百分點(diǎn)

　　AI基金安信醫(yī)藥健康股票A（010709）披露2025年中期報(bào)告，上半年基金利潤(rùn)1.91億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.3116元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為36.43%，截至上半年末，基金規(guī)模為4.42億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長(zhǎng)期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至9月3日，單位凈值為1.697元?；鸾?jīng)理是池陳森。

　　基金管理人在中期報(bào)告中表示，在2025年上半年，我們?cè)诩?xì)分子行業(yè)和個(gè)股層面做了一些優(yōu)化和調(diào)整。在子行業(yè)上我們繼續(xù)保持較高的創(chuàng)新藥配置，并布局了一些仿制藥轉(zhuǎn)型創(chuàng)新藥標(biāo)的。組合目前整體在創(chuàng)新藥、傳統(tǒng)藥企轉(zhuǎn)型、CXO、醫(yī)療器械等板塊配置較多。

　　截至9月3日，安信醫(yī)藥健康股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為33.99%，位于同類可比基金9/54；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為83.23%，位于同類可比基金1/54；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為102.10%，位于同類可比基金8/53；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為41.65%，位于同類可比基金11/47。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來(lái)看，以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為63.26倍，同類均值為-135.64倍；加權(quán)市凈率（LF）約3.87倍，同類均值為4.24倍；加權(quán)市銷率（TTM）約3.88倍，同類均值為6.53倍。

　　從成長(zhǎng)性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率（TTM）為0.03%，加權(quán)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率（TTM）為0.13%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.06%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.2304，位于同類可比基金12/46。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤為42.66%，同類可比基金排名16/47。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為24.56%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為89.8%，同類平均為88.2%。2022年三季度末基金達(dá)到93.29%的最高倉(cāng)位，2024年末最低，為76.86%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為4.42億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計(jì)14.84萬(wàn)戶，合計(jì)持有3.56億份。其中管理人員工持有458.84萬(wàn)份，占比1.29%，機(jī)構(gòu)持有份額占比2.37%，個(gè)人投資者占比97.63%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約193.38%，持續(xù)3年低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年上半年末，基金十大重倉(cāng)股分別是三生制藥、一品紅、益方生物、陽(yáng)光諾和、信達(dá)生物、華納藥廠、康弘藥業(yè)、一心堂、華海藥業(yè)、百濟(jì)神州。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：安信醫(yī)藥健康股票A：2025年上半年末股票倉(cāng)位提升10.44個(gè)百分點(diǎn))

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