創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A：2025年上半年利潤3178.42萬元 凈值增長率19.86%

　　AI基金創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A（003230）披露2025年中期報告，上半年基金利潤3178.42萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.3074元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為19.86%，截至上半年末，基金規(guī)模為1.97億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至9月3日，單位凈值為2.469元?；鸾?jīng)理是皮勁松，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至9月3日，創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達76.56%；截至9月2日，創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A最低，為29.14%。

　　基金管理人在中期報告中表示，總體看，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟韌性較強，也面臨一定壓力，下半年財政和貨幣政策還有空間。上半年新消費、醫(yī)藥、銀行等紅利表現(xiàn)較好，下半年市場盈利穩(wěn)定的紅利板塊有望持續(xù)表現(xiàn)，稀缺成長個股也有機會。醫(yī)療板塊呈結(jié)構(gòu)性機會，高景氣創(chuàng)新藥及邊際改善的醫(yī)療器械有望表現(xiàn)。

　　截至9月3日，創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為33.35%，位于同類可比基金12/54；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為56.62%，位于同類可比基金16/54；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為76.56%，位于同類可比基金15/53；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.97%，位于同類可比基金31/47。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報數(shù)據(jù)計算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為-226.08倍，同類均值為-135.64倍；加權(quán)市凈率（LF）約6.88倍，同類均值為4.24倍；加權(quán)市銷率（TTM）約12.51倍，同類均值為6.53倍。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.04%，加權(quán)凈利潤同比增長率（TTM）為0.1%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為-0.03%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.115，位于同類可比基金32/46。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤為47.73%，同類可比基金排名7/47。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為24.54%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.89%，同類平均為88.2%。2022年末基金達到94.31%的最高倉位，2020年一季度末最低，為76.83%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為1.97億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計2.31萬戶，合計持有1.09億份。其中管理人員工持有112.03萬份，占比1.03%，機構(gòu)持有份額占比13.88%，個人投資者占比86.12%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約110.55%，持續(xù)4年低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是邁威生物、澤璟制藥、迪哲醫(yī)藥、佰仁醫(yī)療、海思科、恒瑞醫(yī)藥、益方生物、奧賽康、科倫藥業(yè)、貝達藥業(yè)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A：2025年上半年利潤3178.42萬元 凈值增長率19.86%)

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