創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起A：2025年上半年利潤842.99萬元 凈值增長率10.05%

　　AI基金創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起A（014736）披露2025年中期報告，上半年基金利潤842.99萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1251元。報告期內，基金凈值增長率為10.05%，截至上半年末，基金規(guī)模為7016.88萬元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至9月3日，單位凈值為1.491元。基金經理是王先偉，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至9月3日，創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起A近一年復權單位凈值增長率最高，達98.15%；創(chuàng)金合信積極成長股票A最低，為96.09%。

　　基金管理人在中期報告中表示，當下人類進入AI時代之后，AI的迭代和應用創(chuàng)新鋪開，是未來經濟增長效率的核心驅動因素，也是全球各國競爭的關鍵制高點。人工智能上游算力和大模型為核心，擴展到下游各種AI+傳統(tǒng)產業(yè)以及全新AI形態(tài)應用，是本基金未來核心的關注行業(yè)，我們未來將聚焦這個核心產業(yè)發(fā)展方向，持續(xù)在滬深京三地市場的“專精特新小巨人企業(yè)”里面挖掘相應投資機會。

　　截至9月3日，創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起A近三個月復權單位凈值增長率為28.65%，位于同類可比基金22/110；近半年復權單位凈值增長率為25.06%，位于同類可比基金27/110；近一年復權單位凈值增長率為98.15%，位于同類可比基金3/110；近三年復權單位凈值增長率為40.92%，位于同類可比基金9/80。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　從基金股票資產的估值角度來看，以最新中報數據計算，2025年6月30日，該基金持股加權市盈率（TTM）約為60.41倍，同類均值為28.84倍；加權市凈率（LF）約6.38倍，同類均值為2.19倍；加權市銷率（TTM）約6.23倍，同類均值為1.95倍；三項估值均高于同類平均水平。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.39%，加權凈利潤同比增長率（TTM）為0.4%，加權年化凈資產收益率為0.11%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.4869，位于同類可比基金8/78。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤為49%，同類可比基金排名8/77。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為31.41%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.43%，同類平均為88.09%。2025年上半年末基金達到94.05%的最高倉位，2022年三季度末最低，為76.36%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為7016.88萬元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計4275戶，合計持有5734.22萬份。其中管理人員工持有374.32萬份，占比6.53%，個人投資者占比100.00%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約113.91%，持續(xù)2年低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是芯源微、拓荊科技、華海清科、賽力斯、芯碁微裝、奧迪威、富士達、京儀裝備、精智達、中科飛測。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起A：2025年上半年利潤842.99萬元 凈值增長率10.05%)

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