匯添富策略增長靈活配置混合：2025年上半年利潤859.96萬元 凈值增長率4.45%

　　AI基金匯添富策略增長靈活配置混合（009715）披露2025年中期報告，上半年基金利潤859.96萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0429元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.45%，截至上半年末，基金規(guī)模為1.92億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至9月2日，單位凈值為1.496元?；鸾?jīng)理是馬翔和李靈毓。

　　基金管理人在中期報告中表示，產(chǎn)業(yè)趨勢層面，我們最看好科技創(chuàng)新尤其是AI 方向，繼續(xù)戰(zhàn)略性看好海外AI算力板塊，海外大模型ARR持續(xù)高增，AI應(yīng)用快速普及帶動token指數(shù)級增長，海外推理Capex正在接近閉環(huán)，國產(chǎn)算力積極跟蹤大模型進(jìn)展需求。

　　截至9月2日，匯添富策略增長靈活配置混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為58.61%，位于同類可比基金28/880；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為45.24%，位于同類可比基金38/880；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為62.57%，位于同類可比基金161/880；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為33.81%，位于同類可比基金72/872。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報數(shù)據(jù)計算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為35.66倍，同類均值為15.75倍；加權(quán)市凈率（LF）約4.65倍，同類均值為2.52倍；加權(quán)市銷率（TTM）約3.82倍，同類均值為2.16倍；三項估值均高于同類平均水平。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.36%，加權(quán)凈利潤同比增長率（TTM）為0.6%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.13%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.0371，位于同類可比基金429/875。

　　截至9月2日，基金近三年最大回撤為38.78%，同類可比基金排名306/861。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為26.2%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為81.88%，同類平均為80.43%。2023年一季度末基金達(dá)到89.5%的最高倉位，2024年三季度末最低，為66.02%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為1.92億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計3124戶，合計持有1.85億份。其中管理人員工持有23.99萬份，占比0.13%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.14%，個人投資者占比99.86%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約146.24%，持續(xù)2年低于同類均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、北方華創(chuàng)、小米集團(tuán)-W、中芯國際、新易盛、同花順、中際旭創(chuàng)、勝宏科技、東山精密、若羽臣。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：匯添富策略增長靈活配置混合：2025年上半年利潤859.96萬元 凈值增長率4.45%)

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