寶盈策略增長混合：2025年上半年利潤2.29億元 凈值增長率24.64%

　　AI基金寶盈策略增長混合（213003）披露2025年中期報告，上半年基金利潤2.29億元，加權平均基金份額本期利潤0.2101元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為24.64%，截至上半年末，基金規(guī)模為11.39億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至9月2日，單位凈值為1.62元。基金經(jīng)理是容志能，目前管理的6只基金近一年均為正收益。其中，截至9月2日，寶盈轉型動力混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達144.39%；寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B最低，為55.3%。

　　基金管理人在中期報告中表示，展望未來，我們認為在地產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)仍偏弱的情況下，宏觀經(jīng)濟預計持續(xù)走勢平穩(wěn)偏弱，但亦不會大起大落，而貨幣和財政政策持續(xù)穩(wěn)健，資本市場大概率是持續(xù)的結構性行情。而中國的科技及制造成長領域依然持續(xù)展現(xiàn)出人才紅利、產(chǎn)業(yè)鏈集聚優(yōu)勢等，在全球產(chǎn)業(yè)鏈分工中仍將持續(xù)具備結構性的投資機會，我們將繼續(xù)專注在該領域挖掘機會。

　　截至9月2日，寶盈策略增長混合近三個月復權單位凈值增長率為76.98%，位于同類可比基金1/256；近半年復權單位凈值增長率為67.47%，位于同類可比基金3/256；近一年復權單位凈值增長率為142.38%，位于同類可比基金3/256；近三年復權單位凈值增長率為72.79%，位于同類可比基金4/241。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報數(shù)據(jù)計算，2025年6月30日，該基金持股加權市盈率（TTM）約為47.69倍，同類均值為26.16倍；加權市凈率（LF）約5.55倍，同類均值為2.38倍；加權市銷率（TTM）約4.38倍，同類均值為2.05倍；三項估值均高于同類平均水平。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.27%，加權凈利潤同比增長率（TTM）為0.67%，加權年化凈資產(chǎn)收益率為0.12%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.4243，位于同類可比基金21/240。

　　截至9月2日，基金近三年最大回撤為42.23%，同類可比基金排名67/242。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為27.38%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.86%，同類平均為85.68%。2023年三季度末基金達到92.68%的最高倉位，2025年一季度末最低，為79.24%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為11.39億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計5.09萬戶，合計持有10.67億份。其中管理人員工持有48.31份，機構持有份額占比0.81%，個人投資者占比99.19%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約136.89%，持續(xù)3年低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是新易盛、勝宏科技、臻鐳科技、寧德時代、長芯博創(chuàng)、申菱環(huán)境、滬電股份、江淮汽車、生益電子、震裕科技。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：寶盈策略增長混合：2025年上半年利潤2.29億元 凈值增長率24.64%)

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