寶盈核心優(yōu)勢混合A：2025年上半年利潤7777.69萬元 凈值增長率12.69%

　　AI基金寶盈核心優(yōu)勢混合A（213006）披露2025年中期報告，上半年基金利潤7777.69萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0877元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為12.69%，截至上半年末，基金規(guī)模為6.57億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至9月2日，單位凈值為0.83元?；鸾?jīng)理是呂功績，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至9月2日，寶盈核心優(yōu)勢混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達26.43%；寶盈龍頭優(yōu)選股票A最低，為19.4%。

　　基金管理人在中期報告中表示，宏觀經(jīng)濟和主要產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)在國內(nèi)外環(huán)境面臨挑戰(zhàn)的背景下維持韌性，預計經(jīng)濟與證券市場整體穩(wěn)中向好的趨勢不會改變，將積極參與具備核心競爭優(yōu)勢的公司的投資機會。

　　截至9月2日，寶盈核心優(yōu)勢混合A近三個月復權單位凈值增長率為10.10%，位于同類可比基金726/880；近半年復權單位凈值增長率為11.79%，位于同類可比基金643/880；近一年復權單位凈值增長率為26.43%，位于同類可比基金675/880；近三年復權單位凈值增長率為-17.23%，位于同類可比基金761/872。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報數(shù)據(jù)計算，2025年6月30日，該基金持股加權市盈率（TTM）約為32.82倍，同類均值為15.75倍；加權市凈率（LF）約1.93倍，同類均值為2.52倍；加權市銷率（TTM）約1.47倍，同類均值為2.16倍。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權營業(yè)收入同比增長率（TTM）為-0.14%，加權凈利潤同比增長率（TTM）為0.37%，加權年化凈資產(chǎn)收益率為0.06%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.3241，位于同類可比基金746/875。

　　截至9月2日，基金近三年最大回撤為44.81%，同類可比基金排名152/861。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為27%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為68.72%，同類平均為80.43%。2019年末基金達到79.03%的最高倉位，2024年三季度末最低，為40.25%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為6.57億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計4.09萬戶，合計持有8.5億份。其中管理人員工持有7720.07份，機構持有份額占比7.77%，個人投資者占比92.23%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約217.61%。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是匠心家居、新城控股、極米科技、倍輕松、九號公司、安克創(chuàng)新、賽特新材、中國平安、長江電力、德昌股份。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：寶盈核心優(yōu)勢混合A：2025年上半年利潤7777.69萬元 凈值增長率12.69%)

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