匯添富價值成長均衡投資混合A：2025年上半年利潤1.13億元 凈值增長率10.53%

　　AI基金匯添富價值成長均衡投資混合A（011271）披露2025年中期報告，上半年基金利潤1.13億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.055元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為10.53%，截至上半年末，基金規(guī)模為11.49億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至9月2日，單位凈值為0.668元?；鸾?jīng)理是謝昌旭，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至9月2日，匯添富高質(zhì)量成長精選2年持有混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達41.37%；匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合最低，為11.61%。

　　基金管理人在中期報告中表示，報告期內(nèi)，本基金基于對行業(yè)趨勢的判斷，減持了部分受需求減弱和競爭加劇影響的個股，同時增持了成長性突出的優(yōu)質(zhì)科技、創(chuàng)新藥及新興消費品公司。市場方面上半年增加了港股中優(yōu)質(zhì)公司的比重，主要集中于新興消費品和創(chuàng)新藥等領(lǐng)域。

　　截至9月2日，匯添富價值成長均衡投資混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.81%，位于同類可比基金92/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.53%，位于同類可比基金90/182；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為41.01%，位于同類可比基金103/181；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.72%，位于同類可比基金124/172。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報數(shù)據(jù)計算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為24.59倍，同類均值為29.05倍；加權(quán)市凈率（LF）約3.53倍，同類均值為2.22倍；加權(quán)市銷率（TTM）約3.3倍，同類均值為1.85倍。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.19%，加權(quán)凈利潤同比增長率（TTM）為0.4%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.14%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.2035，位于同類可比基金134/174。

　　截至9月2日，基金近三年最大回撤為39.5%，同類可比基金排名64/172。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為30.55%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.95%，同類平均為87.22%。2023年一季度末基金達到92.77%的最高倉位，2022年三季度末最低，為84.62%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為11.49億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計1.87萬戶，合計持有19.93億份。其中管理人員工持有438.21萬份，占比0.22%，機構(gòu)持有份額占比0.69%，個人投資者占比99.31%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約114.77%，持續(xù)2年低于同類均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、泡泡瑪特、小米集團-W、中芯國際、紫金礦業(yè)、阿里巴巴-W、三花智控、寧德時代、科倫博泰生物-B、北方華創(chuàng)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：匯添富價值成長均衡投資混合A：2025年上半年利潤1.13億元 凈值增長率10.53%)

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