匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合：2025年上半年利潤(rùn)2294.77萬元 凈值增長(zhǎng)率1.11%

　　AI基金匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合（519008）披露2025年中期報(bào)告，上半年基金利潤(rùn)2294.77萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0217元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為1.11%，截至上半年末，基金規(guī)模為22.07億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至9月2日，單位凈值為2.623元?；鸾?jīng)理是王栩，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至9月2日，匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)44.25%；匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合最低，為33.34%。

　　基金管理人在中期報(bào)告中表示，本基金年初在資產(chǎn)配置方面，對(duì)于部分行業(yè)的景氣下行估計(jì)不足，例如食品飲料、煤炭，拖累了基金整體業(yè)績(jī)。二月份開始對(duì)組合的持倉結(jié)構(gòu)做大幅調(diào)整，減持了對(duì)景氣下行行業(yè)的配置，對(duì)資源股的配置從煤炭轉(zhuǎn)向黃金、銅等長(zhǎng)期受益于貨幣超發(fā)的資源，加大了對(duì)人工智能產(chǎn)業(yè)鏈的配置，上述調(diào)整取得了較好效果。另外，本基金堅(jiān)持自下而上投資于商業(yè)模式好、長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出、估值較低的優(yōu)質(zhì)公司，盡管部分持倉在上半年表現(xiàn)一般，我們堅(jiān)信長(zhǎng)期中這類資產(chǎn)會(huì)為持有人帶來比較好的回報(bào)。

　　截至9月2日，匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為21.93%，位于同類可比基金359/880；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為22.01%，位于同類可比基金293/880；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為33.34%，位于同類可比基金547/880；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-9.37%，位于同類可比基金666/872。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為17.53倍，同類均值為15.75倍；加權(quán)市凈率（LF）約2.48倍，同類均值為2.52倍；加權(quán)市銷率（TTM）約1.62倍，同類均值為2.16倍。

　　從成長(zhǎng)性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率（TTM）為0.07%，加權(quán)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率（TTM）為0.11%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.14%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.2627，位于同類可比基金698/875。

　　截至9月2日，基金近三年最大回撤為36.9%，同類可比基金排名357/861。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為23.45%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為90.93%，同類平均為80.43%。2020年末基金達(dá)到94.12%的最高倉位，2020年一季度末最低，為82.24%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為22.07億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計(jì)12.12萬戶，合計(jì)持有10.02億份。其中管理人員工持有43.55萬份，占比0.04%，機(jī)構(gòu)持有份額占比3.23%，個(gè)人投資者占比96.77%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約79.77%，持續(xù)低于同類均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是格力電器、寧德時(shí)代、美的集團(tuán)、紫金礦業(yè)、億緯鋰能、山推股份、華虹公司、深南電路、石頭科技、新集能源。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合：2025年上半年利潤(rùn)2294.77萬元 凈值增長(zhǎng)率1.11%)

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