寶盈鴻利收益混合A：2025年上半年利潤42.9萬元 凈值增長率0.34%

　　AI基金寶盈鴻利收益混合A（213001）披露2025年中期報告，上半年基金利潤42.9萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0007元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.34%，截至上半年末，基金規(guī)模為6.97億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長期投資于先進制造股票。截至9月2日，單位凈值為1.409元?；鸾?jīng)理是張戈和侯嘉敏。

　　基金管理人在中期報告中表示，操作計劃：在市場相對強勢且機會分散的預(yù)期下，我們將繼續(xù)堅持PB-ROE的投資框架，持倉相對分散，希望取得較高的勝率、一定的賠率，逐步累積（超額）收益；當市場出現(xiàn)（階段性）超漲時，關(guān)注倉位與結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

　　截至9月2日，寶盈鴻利收益混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為26.03%，位于同類可比基金49/171；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.81%，位于同類可比基金59/171；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為28.32%，位于同類可比基金128/168；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-35.40%，位于同類可比基金109/130。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報數(shù)據(jù)計算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為20.07倍，同類均值為36.17倍；加權(quán)市凈率（LF）約3.42倍，同類均值為2.99倍；加權(quán)市銷率（TTM）約2.43倍，同類均值為2.5倍。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.18%，加權(quán)凈利潤同比增長率（TTM）為0.34%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.17%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.671，位于同類可比基金113/120。

　　截至9月2日，基金近三年最大回撤為55.38%，同類可比基金排名29/125。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為22.06%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為86.67%，同類平均為87.02%。2021年三季度末基金達到93.12%的最高倉位，2021年一季度末最低，為68.99%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為6.97億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計11.02萬戶，合計持有5.88億份。其中管理人員工持有5079.63份，機構(gòu)持有份額占比0.75%，個人投資者占比99.25%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約64.78%，持續(xù)5年低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是陽光電源、寧德時代、德業(yè)股份、大金重工、滬電股份、和而泰、聯(lián)得裝備、美的集團、威勝信息、恒立液壓。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：寶盈鴻利收益混合A：2025年上半年利潤42.9萬元 凈值增長率0.34%)

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