寶盈科技30混合：2025年上半年利潤1.92億元 凈值增長率21.46%

　　AI基金寶盈科技30混合（000698）披露2025年中期報(bào)告，上半年基金利潤1.92億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.6313元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為21.46%，截至上半年末，基金規(guī)模為10.44億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至9月2日，單位凈值為5.349元?；鸾?jīng)理是容志能，目前管理的6只基金近一年均為正收益。其中，截至9月2日，寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)144.39%；寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B最低，為55.3%。

　　基金管理人在中期報(bào)告中表示，展望未來，我們認(rèn)為在地產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)仍偏弱的情況下，宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)持續(xù)走勢平穩(wěn)偏弱，但亦不會大起大落，而貨幣和財(cái)政政策持續(xù)穩(wěn)健，資本市場大概率是持續(xù)的結(jié)構(gòu)性行情。而中國的科技及制造成長領(lǐng)域依然持續(xù)展現(xiàn)出人才紅利、產(chǎn)業(yè)鏈集聚優(yōu)勢等，在全球產(chǎn)業(yè)鏈分工中仍將持續(xù)具備結(jié)構(gòu)性的投資機(jī)會，我們將繼續(xù)專注在該領(lǐng)域挖掘機(jī)會。

　　截至9月2日，寶盈科技30混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為76.65%，位于同類可比基金11/880；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為67.16%，位于同類可比基金12/880；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為140.19%，位于同類可比基金5/880；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為60.92%，位于同類可比基金15/872。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為48.23倍，同類均值為15.75倍；加權(quán)市凈率（LF）約5.23倍，同類均值為2.52倍；加權(quán)市銷率（TTM）約3.86倍，同類均值為2.16倍；三項(xiàng)估值均高于同類平均水平。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.21%，加權(quán)凈利潤同比增長率（TTM）為0.78%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.11%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.3914，位于同類可比基金97/875。

　　截至9月2日，基金近三年最大回撤為45.42%，同類可比基金排名142/861。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為28.64%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為88.13%，同類平均為80.43%。2020年三季度末基金達(dá)到93.36%的最高倉位，2025年一季度末最低，為78.56%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為10.44億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計(jì)2.89萬戶，合計(jì)持有2.96億份。其中管理人員工持有4929.94份，機(jī)構(gòu)持有份額占比12.09%，個(gè)人投資者占比87.91%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約116.78%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是新易盛、勝宏科技、臻鐳科技、寧德時(shí)代、長芯博創(chuàng)、申菱環(huán)境、滬電股份、江淮汽車、震?？萍?/a>、隆盛科技。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：寶盈科技30混合：2025年上半年利潤1.92億元 凈值增長率21.46%)

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