中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A：2025年上半年利潤4865.73萬元 凈值增長率3.32%

　　AI基金中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A（000209）披露2025年中期報(bào)告，上半年基金利潤4865.73萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0596元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.32%，截至上半年末，基金規(guī)模為16.11億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至9月2日，單位凈值為2.596元?；鸾?jīng)理是孫浩中，目前管理的7只基金近一年均為正收益。其中，截至9月2日，中信保誠先進(jìn)制造混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)74.44%；中信保誠新澤混合A最低，為3.73%。

　　基金管理人在中期報(bào)告中表示，展望未來，我們認(rèn)為外部環(huán)境繼續(xù)惡化或是小概率事件，國內(nèi)溫和復(fù)蘇的可能性在提升，市場(chǎng)向下空間有限，預(yù)計(jì)總體偏震蕩，更多是結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。我們相對(duì)關(guān)注AI算力、AI應(yīng)用、人形機(jī)器人、汽車零部件、新能源等領(lǐng)域，同時(shí)對(duì)銀行、有色金屬等板塊保持關(guān)注。我們將繼續(xù)堅(jiān)守盈利驅(qū)動(dòng)與逆向思考，努力為持有人獲取持續(xù)的穩(wěn)定收益。

　　截至9月2日，中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為36.69%，位于同類可比基金23/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為26.07%，位于同類可比基金44/182；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為42.35%，位于同類可比基金91/181；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-35.87%，位于同類可比基金172/172。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為26.59倍，同類均值為29.05倍；加權(quán)市凈率（LF）約3.72倍，同類均值為2.22倍；加權(quán)市銷率（TTM）約2.54倍，同類均值為1.85倍。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.24%，加權(quán)凈利潤同比增長率（TTM）為0.24%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.14%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.562，位于同類可比基金167/174。

　　截至9月2日，基金近三年最大回撤為59.85%，同類可比基金排名4/172。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為28.15%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為87.31%，同類平均為87.22%。2025年一季度末基金達(dá)到93.67%的最高倉位，2024年三季度末最低，為69.27%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為16.11億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計(jì)20.13萬戶，合計(jì)持有7.54億份。其中管理人員工持有29.44萬份，占比0.04%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.22%，個(gè)人投資者占比99.78%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約125.87%。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是中際旭創(chuàng)、生益科技、晶方科技、深南電路、滬電股份、三星醫(yī)療、寒武紀(jì)、新易盛、帝爾激光、天孚通信。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A：2025年上半年利潤4865.73萬元 凈值增長率3.32%)

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